DOU 26/05/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/2022 R$ 227,07 SALDO FINANCEIRO CAIXA: 0,00 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO/2022 R$ 166,74 SALDO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO 0,00 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL /2022 R$ 49,05 SALDO FINANCEIRO APLICAÇÕES . APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAIO/2022 R$ -37,05 BANCO DO BRASIL CTA 45.234-3 AGÊNCIA ADC CUST 083/2017 261.114,61 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO/2022 R$ 1,98 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - JULHO/2022 R$ 2,04 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO/2022 R$ 2,30 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO/2022 R$ 2,13 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO/2022 R$ 2.138,71 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO/2022 R$ 1.930,72 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2022 AJUSTE DE RENDIMENTO CONFORME DIRF BCO DO BRASIL. R$ 1.813,87 +R$471,26 . . Subtotal R$ 7.059,24 . . . SALDO INCIAL . SALDO CAIXA FIXO 1.275,83 . SALDO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO 0,00 . SALDO FINANCEIRO APLICAÇÕES 0,00 . SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 81.104,78 . Subtotal 82.380,61 6-SALDO TOTAL . R$508.992,99 R$ 508.992,99 .7- EXECUTOR: AGÊNCIA PEIXE VIVO. 8-RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: . . Berenice Coutinho M. Santos - Diretora Geral Interina CPF 150.856.196-68 . José Pereira de Azevedo - Contador CRC/MG 061675O1/MG BA L A N ÇO BA L A N ÇO . DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA . 1-EXECUTOR: AGENCIA DE BACIA HIDROGRAFICA PEIXE VIVO/AGENCIA PEIXE VIVO - CNPJ Nº 09.226.288/0001-91 2-CONTRATO NÚMERO: CONTRATO DE GESTÃO: Nº 028/ANA/2020 - CBHSF .3- RECEITAS 4- DESPESAS . DESPESAS COM AÇÕES DE CUSTEIO - (7,5%) DESPESAS APLICADAS EM AÇÕES DA BACIA - (92,5%) DESPESAS COM CONTRAPARTIDA 2.727.172,09 52.612.744,78 . REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (25/01/2022) 317.333,00 DESPESA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA . REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (18/05/2022) 1.393.206,90 . REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (27/06/2022) 7.320.870,21 . REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (22/07/2022) 9.116.507,70 . REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (19/08/2022) 5.233.269,81 . REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (21/09/2022) 2.426.983,85 . REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (24/10/2022) 4.475.892,06 . REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (23/11/2022) 4.432.819,70 . REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (16/12/2022) 731.014,00 . REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (22/12/2022) 1.056.695,77 . Subtotal ( Saldo ) R$ 36.504.593,00 Subtotal 55.339.916,87 . . APLICAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO/2022 562.579,58 5-SALDO: SALDO EM 31/12/2022 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/2022 592.837,62 SALDO FINANCEIRO CAIXA: 0,00 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO/2022 488.892,97 SALDO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO 0,00 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL /2022 547.585,70 SALDO FINANCEIRO APLICAÇÕES CTA (60.622-7) 115.235.738,65 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAIO/2022 560.327,87 SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO/2022 598.918,59 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - JULHO/2022 591.574,78 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO/2022 678.061,34 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO/2022 667.437,54 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO/2022 619.411,41 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO/2022 629.349,62 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2022 AJUSTE DE RENDIMENTO CONFORME DIRF BCO DO BRASIL 630.584,30 49.551,34 . Subtotal R$ 7.217.112,66 . Subtotal (Saldo) R$ 43.721.705,66 . SALDO INICIAL . SALDO FINANCEIRO DE CAIXA 0,00 . SALDO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO 0,00 . DEVOLUÇÃO A OUTROS PROJETOS - (devolução) - 19/01/2022 6.499,10 . SALDO FINANCEIRO APLICAÇÕES CTA - (60.622-7) 126.847.450,76 . SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 . Subtotal R$126.853.949,86 6-SALDO TOTAL . R$ 170.575.655,52 R$ 170.575.655,52 .7- EXECUTOR: AG Ê N C I A PEIXE VIVO. 8-RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: . . Berenice Coutinho M. Santos - Diretora-geral Interina CPF 150.856.196-68 . José Pereira de Azevedo - Contador CRC/MG 061675O1/MG . 1- EXECUTOR: AGÊNCIA DE BACI HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO / AGÊNCIA PEIXE VIVO - CNPJ: 09.226.288/0001-91 . 2- CONTRATO NÚMERO: CONTRATO DE GESTÃO: Nº 028/ANA/2020 - CBHSF - PAP 2021-2025 . 3 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 2022 . F I N A L I DA D E Nº DE AÇÕES Nº DE METAS FÍSICAS PREVISTAS METAS FÍSICAS ALCANÇADAS POR MÉDIA PONDERADA (%) ORÇAMENTO PREVISTO (R$) EXECUÇÃO FINANCEIRA REALIZADA (R$) PERCENTUAL E X EC U T A D O