DOEAM 27/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, segunda-feira, 27 de março de 2023 64 ANEXO 12-Balanço Orçamentário EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS Restos a Pagar não processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 /Dezembro do Exercício Anterior(b) Liquidados (c) Pagos (d) Cancelados (e) Saldo (f) =(a+b-d-e) DESPESAS CORRENTES 336.116,00 0,00 1.974.678,28 1.936.861,77 1.600.745,77 37.816,51 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 336.116,00 0,00 1.974.678,28 1.936.861,77 1.600.745,77 37.816,51 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.074.010,13 829.111,55 829.111,55 244.898,58 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 1.074.010,13 829.111,55 829.111,55 244.898,58 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.048.688,41 2.765.973,32 2.429.857,32 282.715,09 336.116,00 TOTAL ANEXO 12-Balanço Orçamentário EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Restos a Pagar processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 /Dezembro do Exercício Anterior(b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (e) =(a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES 4.899,22 4.899,22 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.899,22 4.899,22 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 597.649,22 597.649,22 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 597.649,22 597.649,22 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 4.899,22 597.649,22 597.649,22 0,00 4.899,22 BALANÇO FINANCEIRO Anexo 13 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 1.014.278,01 Receita Orçamentária (I) 1.581.496,85 1.014.278,01 Vinculada 1.581.496,85 1.014.278,01 Outras Destinações de Recursos 1.581.496,85 1.014.278,01 Recursos Vinculados a Convênios 1.581.496,85 66.417.184,13 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 25.683.013,50 64.698.204,58 Transf.Recebidas Para a Execução Orçamentária 21.913.467,26 1.718.979,55 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 3.769.546,24 29.431.499,23 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 6.375.069,74 4.237.409,17 Inscriçãode Restos a Pagar Não Processados 3.048.688,41 19.806.189,27 Inscriçãode Restos a Pagar Processados 597.649,22 5.357.170,48 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.722.390,53 30.730,31 Outros Recebimentos Extraorçamentários 6.341,58 14.869,64 Créditosa Receber 0,00 15.860,67 Adiantamentos Concedidos 3.880,62 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 2.460,96 4.531.233,95 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 3.648.650,14 4.531.233,95 Caixa e Equivalente de Caixa 3.648.650,14 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 101.394.195,32 37.288.230,23 TOTAL(V) =(I +II +III +IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 89.644.431,58 Despesa Orçamentária (VI) 26.350.110,49 89.414.018,57 Ordinária 24.017.970,00 230.413,01 Vinculada 2.332.140,49 230.413,01 Outras Destinações de Recursos 2.332.140,49 230.413,01 Recursos Destinados a Convênios 2.332.140,49 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII) 660,00 0,00 Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 660,00 7.803.996,88 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 6.406.225,79 2.429.857,32 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 328.569,63 597.649,22 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 3.440.976,61 4.745.760,03 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.632.944,79 30.730,31 Outros Pagamentos Extraorçamentários 3.734,76 14.869,64 Créditosa Receber 0,00 15.860,67 Adiantamentos Concedidos 3.734,76 3.945.766,86 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 4.531.233,95 3.945.766,86 Caixa e Equivalente de Caixa 4.531.233,95 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 101.394.195,32 37.288.230,23 TOTAL(X) =(VI +VII +VIII +IX) BALANÇO PATRIMONIAL Anexo 14 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 4.118.204,38 ATIVO CIRCULANTE 4.609.857,17 3.945.766,86 Caixa E Equivalentes De Caixa 4.531.233,95 35.989,64 Créditos A Curto Prazo 35.989,64 136.447,88 Estoques 42.633,58 48.134.472,77 ATIVO NÃO CIRCULANTE 38.447.144,33 14.158.562,98 Realizável A Longo Prazo 5.289.993,50 14.158.562,98 VPD Pagas Antecipadamente 5.289.993,50 33.973.856,36 Imobilizado 33.155.097,40 2.053,43 Intangível 2.053,43 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 20.848.206,54 PASSIVO CIRCULANTE 692.140,04 20.147.204,49 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 602.548,44 701.002,05 Demais Obrigações a Curto Prazo 89.591,60 4.009.092,37 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.994.814,36 4.009.092,37 Demais Obrigações A Longo Prazo 2.994.814,36 TOTAL DO PASSIVO 24.857.298,91 3.686.954,40 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 27.395.378,24 39.370.047,10 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 52.252.677,15 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 43.057.001,50 52.252.677,15 43.057.001,50 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO