DOEAM 27/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, segunda-feira, 27 de março de 2023 67 NE 2022 2021 Receitas Receitas operacionais 394.637,84 131.511,11 Receitas com aluguel 3.10 394.637,84 131.511,11 Despesas Resultado com convênios (378.796,59) 113.804,35 Despesa com pessoal 3.11 (13.022.732,55) (12.245.377,64) Despesas gerais e administrativas 3.12 (76.768.412,71) (16.873.761,49) Despesas tributárias (64.142,88) (12.789,37) Repasses financeiras recebidos 3.13 89.476.491,55 29.245.732,85 Despesas operacionais (246.829,30) (204.075,56) Depreciação (248.035,01) (204.229,88) Outras receitas operacionais 1.205,71 154,32 Resultado antes das despesas financeiras (230.988,05) 41.239,90 Despesas financeiras (310,75) (736,02) Superávit/ (déficit) do exercício (231.298,80) 40.503,88 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO - AMAZONASTUR As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis 2022 2021 Fluxodecaixadasatividadesoperacionais Superávit/(deficit) doexercício (231.298,80) 40.503,88 Ajustespor: Depreciação 248.035,01 204.229,88 Provisões - - Despesa com provisão para perdas com processos judiciais 8.330,73 89.792,68 Aumentooureduçãodosativos Caixa restrito 453.588,87 6.025.890,32 Almoxarifado (93.814,30) (26.441,62) Outros Créditos 11.574,22 (45.679,32) Aumentoouredução dospassivos Fornecedores (178.590,35) Provisões trabalhistas 114.653,82 (87.372,70) Recursos em aplicação - Convênios 771.093,44 Caixalíquido geradopelasatividadesoperacionais 511.069,55 6.793.426,21 Fluxodecaixadasatividadesdeinvestimento Aquisição de imobilizado (24.356,90) (2.970,00) Aplicação em obras em andamento - Convênios (453.588,83) (6.796.983,76) Caixalíquidoaplicadopelasatividadesdeinvestimento (477.945,73) (6.799.953,76) Reduçãoemcaixaeequivalentes decaixa 33.123,82 (6.527,55) Caixaeequivalentesdecaixanoiníciodoexercício 85.972,19 92.499,74 Caixaeequivalentesdecaixanofinaldoexercício 119.096,01 85.972,19 As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis DEMONSTRAÇÃODOSFLUXOSDECAIXA-AMAZONASTUR Manaus, 31 de dezembro de 2022 Protocolo 127758 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO