DOEAM 23/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, quinta-feira, 23 de março de 2023 32 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 028201-CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00002 - AUTARQUIA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Restos a Pagar processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (e) = (a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES 1.944,34 9.252,71 21.801,19 26.685,56 2.424,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.944,34 9.252,71 21.801,19 26.685,56 2.424,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 9.252,71 21.801,19 26.685,56 2.424,00 1.944,34 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 028201-CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 1.157.919,65 Receita Orçamentária (I) 364.556,48 183.194,44 Ordinária 175.798,51 974.725,21 Vinculada 188.757,97 974.725,21 Recursos Vinculados à Educação 188.757,97 171.738.637,17 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 96.558.606,00 155.399.058,55 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 89.139.578,22 16.339.578,62 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 7.419.027,78 25.173.044,72 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 27.035.224,13 3.828.598,68 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 17.777.571,74 8.185.098,06 Inscrição de Restos a Pagar Processados 21.801,19 13.159.347,98 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 8.781.219,02 0,00 Outros Recebimentos Extraorçamentários 454.632,18 0,00 Créditos a Receber 1.298,33 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 453.333,85 4.487.320,85 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 5.915.868,68 4.433.988,96 Caixa e Equivalente de Caixa 5.862.536,79 53.331,89 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 53.331,89 202.556.922,39 129.874.255,29 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 171.462.849,32 Despesa Orçamentária (VI) 109.024.977,19 167.846.642,12 Ordinária 107.514.514,94 3.616.207,20 Vinculada 1.510.462,25 3.098.218,64 Recursos Vinculados à Educação 1.510.462,25 176.408,56 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 341.580,00 Recursos Destinados a Assistência Social 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 121.305,05 0,00 Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 121.305,05 28.601.612,29 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 16.240.652,20 15.748.610,17 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 6.146.260,09 26.685,56 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 1.299.826,86 12.826.316,56 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 8.793.266,92 0,00 Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.298,33 0,00 Créditos a Receber 1.298,33 2.492.460,78 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 4.487.320,85 2.439.128,89 Caixa e Equivalente de Caixa 4.433.988,96 53.331,89 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 53.331,89 202.556.922,39 129.874.255,29 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 028201-CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 6.798.314,89 ATIVO CIRCULANTE 8.819.174,95 2.439.128,89 Caixa E Equivalentes De Caixa 4.433.988,96 54.630,22 Créditos A Curto Prazo 80.630,21 54.630,22 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 80.630,21 4.304.555,78 Estoques 4.304.555,78 116.496.656,11 ATIVO NÃO CIRCULANTE 70.484.791,23 30.102.149,74 Realizável A Longo Prazo 4.108.261,34 30.102.149,74 VPD Pagas Antecipadamente 4.108.261,34 86.207.572,81 Imobilizado 66.376.529,89 45.868.505,97 Bens Móveis 28.437.759,14 1.752.389,05 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 1.296.891,72 42.091.455,89 Bens Imóveis 39.235.662,47 186.933,56 Intangível 0,00 186.933,56 Softwares 0,00 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 8.972.060,82 PASSIVO CIRCULANTE 96.453,59 63.559,35 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 0,00 8.570.683,90 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 31.053,90 337.817,57 Demais Obrigações a Curto Prazo 65.399,69 337.817,57 Valores Restituíveis 65.399,69 TOTAL DO PASSIVO 8.972.060,82 96.453,59 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 114.322.910,18 Resultados Acumulados 79.207.512,59 114.322.910,18 79.207.512,59 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 123.294.971,00 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 79.303.966,18 123.294.971,00 79.303.966,18 Página: 001 Rel_Anexo_14 - emitido em: 20/03/2023 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 028201-CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 6.798.314,89 ATIVO CIRCULANTE 8.819.174,95 2.439.128,89 Caixa E Equivalentes De Caixa 4.433.988,96 54.630,22 Créditos A Curto Prazo 80.630,21 54.630,22 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 80.630,21 4.304.555,78 Estoques 4.304.555,78 116.496.656,11 ATIVO NÃO CIRCULANTE 70.484.791,23 30.102.149,74 Realizável A Longo Prazo 4.108.261,34 30.102.149,74 VPD Pagas Antecipadamente 4.108.261,34 86.207.572,81 Imobilizado 66.376.529,89 45.868.505,97 Bens Móveis 28.437.759,14 1.752.389,05 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 1.296.891,72 42.091.455,89 Bens Imóveis 39.235.662,47 186.933,56 Intangível 0,00 186.933,56 Softwares 0,00 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 8.972.060,82 PASSIVO CIRCULANTE 96.453,59 63.559,35 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 0,00 8.570.683,90 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 31.053,90 337.817,57 Demais Obrigações a Curto Prazo 65.399,69 337.817,57 Valores Restituíveis 65.399,69 TOTAL DO PASSIVO 8.972.060,82 96.453,59 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 114.322.910,18 Resultados Acumulados 79.207.512,59 114.322.910,18 79.207.512,59 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 123.294.971,00 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 79.303.966,18 123.294.971,00 79.303.966,18 Página: 001 Rel_Anexo_14 - emitido em: 20/03/2023 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO