DOEAM 23/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, quinta-feira, 23 de março de 2023 33 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 028201-CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 2.493.759,11 ATIVO FINANCEIRO 4.488.619,18 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 12.800.659,50 17.874.025,33 ATIVO PERMANENTE 120.801.211,89 74.815.347,00 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 110.494.311,50 SALDO PATRIMONIAL 61.429.940,85 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 398.579,00 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 398.579,00 14.597.797,29 Obrigações Contratuais 12.501.670,83 TOTAL 14.996.376,29 12.900.249,83 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior Página: 002 Rel_Anexo_14 - emitido em: 20/03/2023 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 028201-CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Exercício Anterior Exercício Atual Títulos DESTINAÇÃO DE RECURSOS -10.586.289,91 Ordinária -15.883.355,76 279.389,52 Vinculada 2.497.949,61 370.198,89 Recursos Destinados à Educação 2.493.116,32 -92.107,70 Recursos Destinados à Saúde 3.534,96 0,00 Recursos Destinados à Previdência Social 0,00 0,00 Recursos Destinados a Operações de Crédito 0,00 0,00 Recursos Destinados a Convênios 0,00 1.298,33 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 1.298,33 TOTAL -10.306.900,39 -13.385.406,15 Página: 003 Rel_Anexo_14 - emitido em: 20/03/2023 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 12 - Dezembro de 2022 028201-CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: Anexo 15 EXERCÍCIO 2022 Exercício Atual Exercício Anterior Títulos VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 172.959.594,36 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 97.755.633,22 119.580,00 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 31.800,02 119.580,00 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 31.800,02 322.139,65 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 253.460,20 322.139,65 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 253.460,20 172.454.837,17 Transferências e Delegações Recebidas 97.011.939,85 171.738.637,17 Transferências Intragovernamentais 97.011.939,85 716.200,00 Transferências Intergovernamentais 0,00 63.037,54 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 379.136,89 63.037,54 Desincorporação de Passivos 379.136,89 0,00 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 79.296,26 0,00 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 79.296,26 137.762.595,47 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 79.217.403,29 11.690.769,99 Pessoal e Encargos 12.629.367,34 9.028.087,00 Remuneração a Pessoal 10.210.746,41 1.640.316,35 Encargos Patronais 1.391.828,74 1.022.366,64 Benefícios a Pessoal 1.008.466,53 0,00 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 18.325,66 113.673.555,19 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 59.349.355,65 4.487.616,93 Uso de Material de Consumo 1.180.992,30 108.730.440,93 Serviços 57.364.424,72 455.497,33 Depreciação, Amortização e Exaustão 803.938,63 764,19 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 0,00 764,19 Juros e Encargos de Mora 0,00 745.055,00 Transferências e Delegações Concedidas 121.305,05 0,00 Transferências Intragovernamentais 121.305,05 745.055,00 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 575.292,63 0,00 Desincorporação de Ativos 575.292,63 8.676.930,21 Tributárias 5.599.006,01 8.676.930,21 Contribuições 5.599.006,01 2.975.520,89 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 943.076,61 2.975.520,89 Incentivos 796.792,56 0,00 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 146.284,05 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 35.196.998,89 18.538.229,93 Página: 001 Rel_Anexo_15 - emitido em: 20/03/2023 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO