DOEAM 23/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, quinta-feira, 23 de março de 2023 45 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00003 - FUNDACAO Receitas Realizadas (c) Previsão Atualizada (b) Previsão Inicial (a) Saldo (d=c-b) Receitas Orçamentárias RECEITAS CORRENTES 600.000,00 600.000,00 694.867,99 94.867,99 Receita Patrimonial 0,00 0,00 2.137,15 2.137,15 Receita de Serviços 600.000,00 600.000,00 690.874,78 90.874,78 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 1.856,06 1.856,06 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 94.867,99 694.867,99 600.000,00 600.000,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) 94.867,99 694.867,99 600.000,00 600.000,00 20.551.956,54 20.801.935,23 9.616.000,00 DÉFICIT (VI) - 21.246.824,53 21.401.935,23 10.216.000,00 TOTAL (VII)=(V+VI) 94.867,99 205.572,11 241.367,72 0,00 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) - 205.572,11 241.367,72 0,00 Superávit Financeiro - 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais - GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00003 - FUNDACAO Dot. Inicial (e) Dot. Atualizada (f) Desp. Empenhadas (g) Desp. Liquidadas (h) Desp. Pagas (i) Saldo Dot. (j=f-g) Despesas Orçamentárias 10.216.000,00 DESPESAS CORRENTES 20.393.570,74 20.569.121,03 20.660.676,14 21.031.404,59 370.728,45 7.846.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.995.232,27 7.998.270,71 7.998.270,71 8.001.542,08 3.271,37 2.370.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.398.338,47 12.570.850,32 12.662.405,43 13.029.862,51 367.457,08 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 585.278,59 586.148,39 586.148,39 611.898,36 25.749,97 0,00 INVESTIMENTOS 585.278,59 586.148,39 586.148,39 611.898,36 25.749,97 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) 10.216.000,00 21.643.302,95 21.246.824,53 21.155.269,42 20.978.849,33 396.478,42 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 10.216.000,00 21.643.302,95 21.246.824,53 21.155.269,42 20.978.849,33 396.478,42 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII+XIV) 21.155.269,42 20.978.849,33 21.246.824,53 396.478,42 10.216.000,00 21.643.302,95 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00003 - FUNDACAO EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Restos a Pagar não processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Liquidados (c) Pagos (d) Cancelados (e) Saldo (f) = (a+b-d-e) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 717.522,15 405.538,80 405.538,80 311.983,35 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 717.522,15 405.538,80 405.538,80 311.983,35 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 4.748.654,00 4.746.225,00 4.746.225,00 2.429,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 4.748.654,00 4.746.225,00 4.746.225,00 2.429,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.466.176,15 5.151.763,80 5.151.763,80 314.412,35 0,00 TOTAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00003 - FUNDACAO EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Restos a Pagar processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (e) = (a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES 1.118,43 60,15 225.607,88 224.489,45 60,15 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 57,47 0,00 57,47 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.060,96 60,15 225.550,41 224.489,45 60,15 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 60,15 225.607,88 224.489,45 60,15 1.118,43 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 694.867,99 Receita Orçamentária (I) 677.570,30 694.867,99 Ordinária 677.570,30 25.640.838,72 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 14.220.579,37 20.025.214,24 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 13.514.039,87 5.615.624,48 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 706.539,50 2.242.705,40 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 7.576.736,57 91.555,11 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 5.466.176,15 173.174,10 Inscrição de Restos a Pagar Processados 225.607,88 1.940.983,12 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.580.231,32 36.993,07 Outros Recebimentos Extraorçamentários 304.721,22 36.993,07 Adiantamentos Concedidos 1.743,18 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 302.978,04 491.726,80 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 316.663,74 491.726,80 Caixa e Equivalente de Caixa 316.663,74 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 29.070.138,91 22.791.549,98 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 21.246.824,53 Despesa Orçamentária (VI) 19.883.566,48 21.246.824,53 Ordinária 19.883.566,48 60.817,11 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 91.600,63 50.288,31 Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária 91.432,21 10.528,80 Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 168,42 7.350.983,45 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 2.324.656,07 5.151.763,80 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 691.834,13 224.489,45 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 51.033,95 1.937.737,13 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.580.044,81 36.993,07 Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.743,18 36.993,07 Adiantamentos Concedidos 1.743,18 411.513,82 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 491.726,80 411.513,82 Caixa e Equivalente de Caixa 491.726,80 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 29.070.138,91 22.791.549,98 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 465.705,82 ATIVO CIRCULANTE 491.726,80 411.513,82 Caixa E Equivalentes De Caixa 491.726,80 9.000,00 Créditos A Curto Prazo 0,00 9.000,00 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 0,00 45.192,00 Estoques 0,00 24.322.286,49 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.781.781,44 13.978.015,30 Realizável A Longo Prazo 3.527.384,73 13.978.015,30 VPD Pagas Antecipadamente 3.527.384,73 10.344.271,19 Imobilizado 6.254.396,71 12.399.249,89 Bens Móveis 7.585.174,86 2.299.679,94 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 1.575.479,39 244.701,24 Bens Imóveis 244.701,24 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 177.893,45 PASSIVO CIRCULANTE 226.022,96 2.833,13 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 0,00 171.459,40 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 225.668,03 3.600,92 Demais Obrigações a Curto Prazo 354,93 3.600,92 Valores Restituíveis 354,93 TOTAL DO PASSIVO 177.893,45 226.022,96 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 24.610.098,86 Resultados Acumulados 10.047.485,28 24.610.098,86 10.047.485,28 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 24.787.992,31 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 10.273.508,24 24.787.992,31 10.273.508,24 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 411.513,82 ATIVO FINANCEIRO 491.726,80 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 269.448,56 5.692.199,11 ATIVO PERMANENTE 24.376.478,49 9.781.781,44 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 24.518.543,75 SALDO PATRIMONIAL 4.581.309,13 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 1.063.104,89 Obrigações Contratuais 754.593,83 TOTAL 1.063.104,89 754.593,83 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO