DOEAM 23/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, quinta-feira, 23 de março de 2023 46 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 694.867,99 Receita Orçamentária (I) 677.570,30 694.867,99 Ordinária 677.570,30 25.640.838,72 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 14.220.579,37 20.025.214,24 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 13.514.039,87 5.615.624,48 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 706.539,50 2.242.705,40 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 7.576.736,57 91.555,11 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 5.466.176,15 173.174,10 Inscrição de Restos a Pagar Processados 225.607,88 1.940.983,12 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.580.231,32 36.993,07 Outros Recebimentos Extraorçamentários 304.721,22 36.993,07 Adiantamentos Concedidos 1.743,18 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 302.978,04 491.726,80 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 316.663,74 491.726,80 Caixa e Equivalente de Caixa 316.663,74 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 29.070.138,91 22.791.549,98 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 21.246.824,53 Despesa Orçamentária (VI) 19.883.566,48 21.246.824,53 Ordinária 19.883.566,48 60.817,11 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 91.600,63 50.288,31 Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária 91.432,21 10.528,80 Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 168,42 7.350.983,45 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 2.324.656,07 5.151.763,80 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 691.834,13 224.489,45 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 51.033,95 1.937.737,13 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.580.044,81 36.993,07 Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.743,18 36.993,07 Adiantamentos Concedidos 1.743,18 411.513,82 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 491.726,80 411.513,82 Caixa e Equivalente de Caixa 491.726,80 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 29.070.138,91 22.791.549,98 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 465.705,82 ATIVO CIRCULANTE 491.726,80 411.513,82 Caixa E Equivalentes De Caixa 491.726,80 9.000,00 Créditos A Curto Prazo 0,00 9.000,00 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 0,00 45.192,00 Estoques 0,00 24.322.286,49 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.781.781,44 13.978.015,30 Realizável A Longo Prazo 3.527.384,73 13.978.015,30 VPD Pagas Antecipadamente 3.527.384,73 10.344.271,19 Imobilizado 6.254.396,71 12.399.249,89 Bens Móveis 7.585.174,86 2.299.679,94 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 1.575.479,39 244.701,24 Bens Imóveis 244.701,24 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 177.893,45 PASSIVO CIRCULANTE 226.022,96 2.833,13 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 0,00 171.459,40 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 225.668,03 3.600,92 Demais Obrigações a Curto Prazo 354,93 3.600,92 Valores Restituíveis 354,93 TOTAL DO PASSIVO 177.893,45 226.022,96 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 24.610.098,86 Resultados Acumulados 10.047.485,28 24.610.098,86 10.047.485,28 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 24.787.992,31 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 10.273.508,24 24.787.992,31 10.273.508,24 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 411.513,82 ATIVO FINANCEIRO 491.726,80 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 269.448,56 5.692.199,11 ATIVO PERMANENTE 24.376.478,49 9.781.781,44 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 24.518.543,75 SALDO PATRIMONIAL 4.581.309,13 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 1.063.104,89 Obrigações Contratuais 754.593,83 TOTAL 1.063.104,89 754.593,83 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Exercício Anterior Exercício Atual Títulos DESTINAÇÃO DE RECURSOS 141.976,58 Ordinária -5.200.560,99 88,68 Vinculada 88,68 0,00 Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00 Recursos Destinados à Previdência Social 0,00 0,00 Recursos Destinados a Operações de Crédito 0,00 0,00 Recursos Destinados a Convênios 0,00 88,68 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 88,68 TOTAL 142.065,26 -5.200.472,31 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 12 - Dezembro de 2022 028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: Anexo 15 EXERCÍCIO 2022 Exercício Atual Exercício Anterior Títulos VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 26.421.635,75 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 15.201.440,08 690.874,78 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 674.906,61 690.874,78 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 674.906,61 2.137,15 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 960,69 2.137,15 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 960,69 25.640.838,72 Transferências e Delegações Recebidas 14.523.557,41 25.640.838,72 Transferências Intragovernamentais 14.523.557,41 85.929,04 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 312,37 85.868,89 Ganhos com Incorporação de Ativos 0,00 60,15 Desincorporação de Passivos 312,37 1.856,06 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 1.703,00 1.856,06 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 1.703,00 11.690.968,89 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 10.576.266,78 8.973.648,55 Pessoal e Encargos 7.818.356,05 6.606.745,15 Remuneração a Pessoal 5.794.457,55 1.363.339,40 Encargos Patronais 1.133.771,56 1.003.564,00 Benefícios a Pessoal 890.126,94 2.552.835,77 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 2.039.897,95 124.815,53 Uso de Material de Consumo 414.554,61 1.703.819,69 Serviços 1.129.300,93 724.200,55 Depreciação, Amortização e Exaustão 496.042,41 11.781,81 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 139,54 11.781,81 Juros e Encargos de Mora 139,54 60.817,11 Transferências e Delegações Concedidas 91.600,63 60.817,11 Transferências Intragovernamentais 91.600,63 40.676,89 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 35.696,94 40.676,89 Desincorporação de Ativos 35.696,94 23.622,54 Tributárias 1.890,34 23.622,54 Contribuições 1.890,34 27.586,22 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 588.685,33 27.586,22 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 588.685,33 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 14.730.666,86 4.625.173,30 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO