DOEAM 21/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, terça-feira, 21 de março de 2023 6 Anexo 13 BALANÇO FINANCEIRO Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência: 022703-FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 00007 - FUNDOS 12 - Dezembro de 2022 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Atual Exercício Anterior 30.801.479,57 Receita Orçamentária (I) 42.166.486,80 3.125.527,61 Ordinária 448,04 27.675.951,96 Vinculada 42.166.038,76 27.675.951,96 Outras Destinações de Recursos 42.166.038,76 27.675.951,96 42.166.038,76 1.480.114,50 Demais Destinações de Recursos RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 26.349.453,28 735.794,48 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 26.348.508,67 721.820,52 Inscrição de Restos a Pagar Processados 944,61 22.499,50 0,00 58.830.832,16 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 29.458.191,86 58.830.832,16 29.458.191,86 0,00 Caixa e Equivalente de Caixa Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 91.112.426,23 97.974.131,94 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior 3.070.164,73 Despesa Orçamentária (VI) 37.924.689,78 3.070.164,73 Vinculada 37.924.689,78 3.070.164,73 Outras Destinações de Recursos 37.924.689,78 3.070.164,73 37.924.689,78 26.808.444,60 Demais Destinações de Recursos PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 1.218.610,00 26.785.264,29 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 1.218.610,00 944,61 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 0,00 22.235,70 0,00 61.233.816,90 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 58.830.832,16 61.233.816,90 58.830.832,16 0,00 Caixa e Equivalente de Caixa Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 91.112.426,23 97.974.131,94 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência: 022703-FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 00007 - FUNDOS 12 - Dezembro de 2022 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 61.233.816,90 ATIVO CIRCULANTE 58.830.832,16 61.233.816,90 Caixa E Equivalentes De Caixa 58.830.832,16 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 727.096,52 PASSIVO CIRCULANTE 944,61 726.832,72 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 944,61 263,80 Demais Obrigações a Curto Prazo 0,00 263,80 0,00 Valores Restituíveis TOTAL DO PASSIVO 944,61 727.096,52 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 60.506.720,38 Resultados Acumulados 58.829.887,55 60.506.720,38 58.829.887,55 61.233.816,90 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 58.830.832,16 61.233.816,90 58.830.832,16 Exercício Atual Exercício Anterior 61.233.816,90 58.830.832,16 Exercício Atual Exercício Anterior 1.462.891,00 27.375.625,28 Títulos ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 0,00 0,00 Títulos PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 59.770.925,90 SALDO PATRIMONIAL 31.455.206,88 Exercício Atual Exercício Anterior Títulos COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 1.113.436,58 36.556.936,50 Obrigações Contratuais TOTAL 1.113.436,58 36.556.936,50 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Exercício Anterior Exercício Atual Títulos DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3.136.887,19 11.359,58 56.634.038,71 Ordinária Vinculada 31.443.847,30 0,00 Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.634.038,71 Recursos Destinados à Saúde Recursos Destinados à Previdência Social Recursos Destinados a Operações de Crédito Recursos Destinados a Convênios Outras Destinações Vinculadas de Recursos 31.443.847,30 TOTAL 59.770.925,90 31.455.206,88 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO