DOEAM 21/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, terça-feira, 21 de março de 2023 17 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00002 - AUTARQUIA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Restos a Pagar processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (e) = (a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 16.083.460,44 Receita Orçamentária (I) 13.889.428,43 16.083.460,44 Ordinária 13.889.428,43 6.611.879,97 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 168.011,49 246.049,08 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 0,00 6.365.830,89 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 168.011,49 3.282.170,09 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 5.083.169,72 53.222,22 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 41.612,09 140.021,44 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 3.088.926,43 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.240.121,25 0,00 Outros Recebimentos Extraorçamentários 2.801.436,38 0,00 Créditos a Receber 8.509,87 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 2.792.926,51 10.173.634,62 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 12.491.617,10 10.173.634,62 Caixa e Equivalente de Caixa 12.491.617,10 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 36.151.145,12 31.632.226,74 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 17.993.826,01 Despesa Orçamentária (VI) 16.172.969,56 17.985.440,26 Ordinária 16.172.969,56 8.385,75 Vinculada 0,00 8.385,75 Outras Destinações de Recursos 0,00 8.385,75 Demais Destinações de Recursos 0,00 6.603.603,49 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 2.960.938,00 3.426.973,12 Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária 2.792.926,51 3.176.630,37 Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 168.011,49 3.125.383,23 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 2.324.684,56 37.038,02 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 76.053,44 3.088.145,21 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.240.121,25 200,00 Outros Pagamentos Extraorçamentários 8.509,87 0,00 Créditos a Receber 8.509,87 200,00 Demais Pagamentos 0,00 8.428.332,39 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 10.173.634,62 8.428.332,39 Caixa e Equivalente de Caixa 10.173.634,62 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 36.151.145,12 31.632.226,74 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 8.494.845,23 ATIVO CIRCULANTE 10.259.074,15 8.428.332,39 Caixa E Equivalentes De Caixa 10.173.634,62 4.124,12 Créditos A Curto Prazo 16.509,87 4.124,12 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 16.509,87 62.388,72 Estoques 68.929,66 1.938.269,95 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.896.157,56 1.938.269,95 Imobilizado 1.896.157,56 1.737.576,42 Bens Móveis 1.667.106,57 410.937,47 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 382.580,01 611.631,00 Bens Imóveis 611.631,00 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 140.802,66 PASSIVO CIRCULANTE 4.627,07 140.021,44 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 0,00 0,00 Provisões A Curto Prazo 4.627,07 781,22 Demais Obrigações a Curto Prazo 0,00 781,22 Valores Restituíveis 0,00 TOTAL DO PASSIVO 140.802,66 4.627,07 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 10.292.312,52 Resultados Acumulados 12.150.604,64 10.292.312,52 12.150.604,64 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.433.115,18 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 12.155.231,71 10.433.115,18 12.155.231,71 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 8.494.845,23 ATIVO CIRCULANTE 10.259.074,15 8.428.332,39 Caixa E Equivalentes De Caixa 10.173.634,62 4.124,12 Créditos A Curto Prazo 16.509,87 4.124,12 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 16.509,87 62.388,72 Estoques 68.929,66 1.938.269,95 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.896.157,56 1.938.269,95 Imobilizado 1.896.157,56 1.737.576,42 Bens Móveis 1.667.106,57 410.937,47 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 382.580,01 611.631,00 Bens Imóveis 611.631,00 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 140.802,66 PASSIVO CIRCULANTE 4.627,07 140.021,44 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 0,00 0,00 Provisões A Curto Prazo 4.627,07 781,22 Demais Obrigações a Curto Prazo 0,00 781,22 Valores Restituíveis 0,00 TOTAL DO PASSIVO 140.802,66 4.627,07 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 10.292.312,52 Resultados Acumulados 12.150.604,64 10.292.312,52 12.150.604,64 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.433.115,18 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 12.155.231,71 10.433.115,18 12.155.231,71 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO