DOEAM 21/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, terça-feira, 21 de março de 2023 18 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 8.428.456,51 ATIVO FINANCEIRO 10.182.144,49 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 194.024,88 41.612,09 ATIVO PERMANENTE 2.004.658,67 1.973.087,22 PASSIVO PERMANENTE 0,00 4.627,07 10.239.090,30 SALDO PATRIMONIAL 12.108.992,55 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 778.886,26 Obrigações Contratuais 634.489,76 TOTAL 778.886,26 634.489,76 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Exercício Anterior Exercício Atual Títulos DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.234.307,51 Ordinária 10.132.022,53 124,12 Vinculada 8.509,87 0,00 Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00 Recursos Destinados à Previdência Social 0,00 0,00 Recursos Destinados a Operações de Crédito 0,00 0,00 Recursos Destinados a Convênios 0,00 124,12 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 8.509,87 TOTAL 8.234.431,63 10.140.532,40 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 12 - Dezembro de 2022 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: Anexo 15 EXERCÍCIO 2022 Exercício Atual Exercício Anterior Títulos VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 22.780.597,54 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 17.005.562,35 14.970.427,94 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 13.409.469,53 14.970.427,94 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 13.409.469,53 1.105.781,48 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 463.580,63 1.105.781,48 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 463.580,63 6.611.879,97 Transferências e Delegações Recebidas 2.960.938,00 6.611.879,97 Transferências Intragovernamentais 2.960.938,00 80.630,06 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 155.195,92 80.630,06 Ganhos com Incorporação de Ativos 149.841,40 0,00 Desincorporação de Passivos 5.354,52 11.878,09 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 16.378,27 4.627,07 Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas 0,00 7.251,02 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 16.378,27 24.634.062,50 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 18.606.425,35 6.649.073,63 Pessoal e Encargos 5.493.535,34 4.647.951,97 Remuneração a Pessoal 3.852.148,74 1.090.450,06 Encargos Patronais 654.610,80 910.671,60 Benefícios a Pessoal 986.775,80 11.112.912,31 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 6.620.417,85 141.501,03 Uso de Material de Consumo 149.559,90 10.943.053,82 Serviços 6.438.696,64 28.357,46 Depreciação, Amortização e Exaustão 32.161,31 0,00 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 500,00 0,00 Juros e Encargos de Mora 500,00 6.603.603,49 Transferências e Delegações Concedidas 2.960.938,00 6.603.603,49 Transferências Intragovernamentais 2.960.938,00 95.556,75 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 248.500,60 0,00 Perdas Involuntárias 123.096,35 95.556,75 Desincorporação de Ativos 125.404,25 155.619,66 Tributárias 140.678,26 155.619,66 Contribuições 140.678,26 17.296,66 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 3.141.855,30 0,00 Constituição de Provisões 4.627,07 17.296,66 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 3.137.228,23 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO -1.853.464,96 -1.600.863,00 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO