DOEAM 21/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, terça-feira, 21 de março de 2023 30 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA" 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 74.427,92 ATIVO FINANCEIRO 111.156,43 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 666.599,69 742.001,96 ATIVO PERMANENTE 8.627.083,41 8.364.627,59 PASSIVO PERMANENTE 308.723,91 444.864,81 7.726.187,73 SALDO PATRIMONIAL 7.288.917,25 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 771.727,45 Obrigações Contratuais 924.741,06 TOTAL 771.727,45 924.741,06 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS Atos Potenciais Ativos 548.013,86 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 548.013,86 TOTAL 548.013,86 548.013,86 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA" 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Exercício Anterior Exercício Atual Títulos DESTINAÇÃO DE RECURSOS -556.744,91 Ordinária -410.316,95 -35.426,86 Vinculada -220.528,58 0,00 Recursos Destinados à Educação 0,00 -104.018,87 Recursos Destinados à Saúde -259.422,13 0,00 Recursos Destinados à Previdência Social 0,00 0,00 Recursos Destinados a Operações de Crédito 0,00 68.517,16 Recursos Destinados a Convênios 38.444,61 74,85 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 448,94 TOTAL -592.171,77 -630.845,53 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 12 - Dezembro de 2022 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA" 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: Anexo 15 EXERCÍCIO 2022 Exercício Atual Exercício Anterior Títulos VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 32.627.265,07 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 28.348.461,09 9,54 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 14,11 9,54 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 14,11 29.508.295,61 Transferências e Delegações Recebidas 27.739.267,80 29.508.295,61 Transferências Intragovernamentais 27.739.267,80 2.987.156,60 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 607.871,18 2.987.156,60 Ganhos com Incorporação de Ativos 607.871,18 131.803,32 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 1.308,00 131.803,32 Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas 1.308,00 32.146.336,66 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 27.762.658,13 23.578.909,75 Pessoal e Encargos 21.542.712,17 19.082.325,58 Remuneração a Pessoal 17.473.129,21 3.109.570,90 Encargos Patronais 2.806.713,04 1.387.013,27 Benefícios a Pessoal 1.262.869,92 4.849.392,16 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 5.590.461,41 932.165,48 Uso de Material de Consumo 1.478.754,69 3.781.783,30 Serviços 3.991.517,56 135.443,38 Depreciação, Amortização e Exaustão 120.189,16 3.620,58 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 3.254,85 3.620,58 Juros e Encargos de Mora 3.254,85 0,00 Transferências e Delegações Concedidas 194.573,72 0,00 Transferências Intragovernamentais 194.573,72 3.380.211,70 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 0,00 3.380.211,70 Desincorporação de Ativos 0,00 334.202,47 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 431.655,98 295.364,74 Incentivos 246.451,82 34.107,03 Constituição de Provisões 136.596,26 4.730,70 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 48.607,90 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 480.928,41 585.802,96 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO