DOEAM 21/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, terça-feira, 21 de março de 2023 29 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA" 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00003 - FUNDACAO EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Restos a Pagar processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (e) = (a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES 471,65 0,00 3.000,25 2.528,60 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 471,65 0,00 3.000,25 2.528,60 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 251,75 251,75 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 251,75 251,75 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 3.252,00 2.780,35 0,00 471,65 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA" 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 9,54 Receita Orçamentária (I) 4.956,04 9,23 Ordinária 6,65 0,31 Vinculada 4.949,39 0,31 Outras Destinações de Recursos 4.949,39 0,00 Recursos Vinculados a Convênios 4.941,93 0,31 Demais Destinações de Recursos 7,46 29.508.295,61 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 25.625.281,64 26.598.338,08 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 24.700.328,55 2.909.957,53 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 924.953,09 6.930.779,93 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 8.391.073,56 575.990,33 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 738.749,96 88.712,79 Inscrição de Restos a Pagar Processados 3.252,00 6.266.076,81 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 5.580.615,32 0,00 Outros Recebimentos Extraorçamentários 2.068.456,28 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 2.068.456,28 111.156,43 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 219.899,42 111.156,43 Caixa e Equivalente de Caixa 219.899,42 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 36.550.241,51 34.241.210,66 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 29.661.625,54 Despesa Orçamentária (VI) 27.512.899,69 28.417.405,63 Ordinária 24.964.442,30 1.244.219,91 Vinculada 2.548.457,39 1.205.400,90 Recursos Vinculados à Saúde 2.479.940,23 38.819,01 Outras Destinações de Recursos 68.517,16 38.444,61 Recursos Destinados a Convênios 68.517,16 374,40 Demais Destinações de Recursos 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 280,00 0,00 Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 280,00 6.814.188,05 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 6.616.874,54 546.755,81 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 1.036.259,22 2.780,35 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 0,00 6.264.651,89 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 5.580.615,32 74.427,92 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 111.156,43 74.427,92 Caixa e Equivalente de Caixa 111.156,43 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 36.550.241,51 34.241.210,66 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA" 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 1.706.663,42 ATIVO CIRCULANTE 2.155.399,35 74.427,92 Caixa E Equivalentes De Caixa 111.156,43 4.000,00 Créditos A Curto Prazo 5.895,00 4.000,00 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 5.895,00 1.628.235,50 Estoques 2.038.347,92 6.994.847,91 ATIVO NÃO CIRCULANTE 6.320.384,67 9.738,24 Investimentos 9.738,24 9.738,24 Participações Permanentes 9.738,24 9.738,24 Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial 9.738,24 6.985.109,67 Imobilizado 6.310.646,43 6.261.189,58 Bens Móveis 5.451.282,96 667.218,21 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 531.774,83 1.391.138,30 Bens Imóveis 1.391.138,30 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 129.509,33 PASSIVO CIRCULANTE 139.848,26 89.184,44 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 3.252,00 38.899,97 Provisões A Curto Prazo 136.596,26 1.424,92 Demais Obrigações a Curto Prazo 0,00 1.424,92 Valores Restituíveis 0,00 269.823,94 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 308.268,55 269.823,94 Demais Obrigações A Longo Prazo 308.268,55 TOTAL DO PASSIVO 399.333,27 448.116,81 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 8.302.178,06 Resultados Acumulados 8.027.667,21 8.302.178,06 8.027.667,21 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8.701.511,33 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 8.475.784,02 8.701.511,33 8.475.784,02 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO