DOEAM 21/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, terça-feira, 21 de março de 2023 28 EXTRATO Nº 044/2023-FUHAM ESPÉCIE: ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA “ALFREDO DA MATTA” - 2023 - Apreciados com concordância unânime dos Conselheiros presentes, o Balanço Anual e a Prestação de Contas da Fundação Hospitalar “Alfredo da Matta” referente ao Exercício 2022, apresentados pelo Senhor Rogério Nogueira de Camargos, Contador da FUHAM, os mesmos serão submetidos à Egrégia Corte de Contas do Estado do Amazonas para análise e aprovação. Na sequência, nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Dr. Carlos Alberto Chirano Rodrigues, deu por encerrada a sessão com a lavratura da Ata, elaborada por Sirley Martins de Oliveira, Chefe de Gabinete da Fundação Hospitalar “Alfredo da Matta” - FUHAM, que após lida, foi assinada pelos conselheiros presentes. Manaus, 17 de março de 2023. CARLOS ALBERTO CHIRANO RODRIGUES Diretor-Presidente da Fundação Hospitalar Alfredo da Matta-FUHAM JACKELINE DE SOUZA MÁXIMO Gerente de Orçamento, Finanças e Contabilidade-GEOFIC <#E.G.B#127017#28#129519/> GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA" 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00003 - FUNDACAO Receitas Realizadas (c) Previsão Atualizada (b) Previsão Inicial (a) Saldo (d=c-b) Receitas Orçamentárias RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 9,54 9,54 Receita Patrimonial 0,00 0,00 9,54 9,54 RECEITAS DE CAPITAL 5.000,00 5.000,00 0,00 (5.000,00) Transferências de Capital 5.000,00 5.000,00 0,00 (5.000,00) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) (4.990,46) 9,54 5.000,00 5.000,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) (4.990,46) 9,54 5.000,00 5.000,00 29.661.616,00 29.090.331,30 0,00 DÉFICIT (VI) - 29.661.625,54 29.095.331,30 5.000,00 TOTAL (VII)=(V+VI) (4.990,46) 571.294,24 571.368,78 0,00 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) - 571.294,24 571.368,78 0,00 Superávit Financeiro - 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais - GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA" 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00003 - FUNDACAO Dot. Inicial (e) Dot. Atualizada (f) Desp. Empenhadas (g) Desp. Liquidadas (h) Desp. Pagas (i) Saldo Dot. (j=f-g) Despesas Orçamentárias 0,00 DESPESAS CORRENTES 28.258.950,70 28.291.026,41 28.767.026,74 28.767.873,45 846,71 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.194.015,60 22.194.035,60 22.194.035,60 22.194.035,60 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.064.935,10 6.096.990,81 6.572.991,14 6.573.837,85 846,71 5.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 736.546,80 794.608,80 894.598,80 898.826,63 4.227,83 5.000,00 INVESTIMENTOS 736.546,80 794.608,80 894.598,80 898.826,63 4.227,83 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) 5.000,00 29.666.700,08 29.661.625,54 29.085.635,21 28.995.497,50 5.074,54 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 5.000,00 29.666.700,08 29.661.625,54 29.085.635,21 28.995.497,50 5.074,54 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII+XIV) 29.085.635,21 28.995.497,50 29.661.625,54 5.074,54 5.000,00 29.666.700,08 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA" 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00003 - FUNDACAO EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Restos a Pagar não processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Liquidados (c) Pagos (d) Cancelados (e) Saldo (f) = (a+b-d-e) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 716.277,59 545.923,73 545.923,73 170.353,86 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 716.277,59 545.923,73 545.923,73 170.353,86 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 22.472,37 832,08 832,08 21.640,29 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 22.472,37 832,08 832,08 21.640,29 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738.749,96 546.755,81 546.755,81 191.994,15 0,00 TOTAL VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO