DOEAM 22/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, quarta-feira, 22 de março de 2023 51 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00003 - FUNDACAO EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Restos a Pagar processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (e) = (a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES 121.377,48 252.372,89 95.725,21 94.075,30 132.645,32 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,05 0,05 26.423,54 26.423,54 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 121.377,43 252.372,84 69.301,67 67.651,76 132.645,32 DESPESAS DE CAPITAL 406,00 406,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 406,00 406,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 252.778,89 95.725,21 94.075,30 132.645,32 121.783,48 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 8.046.139,43 Receita Orçamentária (I) 4.531.127,97 7.253.007,27 Ordinária 3.693.112,99 793.132,16 Vinculada 838.014,98 0,00 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 793.132,16 Outras Destinações de Recursos 838.014,98 0,00 Recursos Vinculados a Operações de Crédito 0,00 792.609,29 Recursos Vinculados a Convênios 837.659,18 522,87 Demais Destinações de Recursos 355,80 508.928.914,49 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 439.355.541,12 496.141.855,05 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 423.143.140,89 12.787.059,44 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 16.212.400,23 0,00 Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS 0,00 165.076.503,96 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 134.992.412,44 25.039.770,22 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 18.061.539,46 15.563.665,64 Inscrição de Restos a Pagar Processados 95.725,21 124.456.715,73 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 116.602.990,14 16.352,37 Outros Recebimentos Extraorçamentários 232.157,63 0,00 Créditos a Receber 0,00 16.352,37 Adiantamentos Concedidos 2.000,00 0,00 Valores em Trânsito 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 230.157,63 0,00 Demais Recebimentos 0,00 14.013.435,46 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 12.951.427,49 14.013.435,46 Caixa e Equivalente de Caixa 12.951.427,49 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 696.064.993,34 591.830.509,02 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 540.682.100,04 Despesa Orçamentária (VI) 442.305.582,29 6.352.783,37 Ordinária 1.170.232,00 534.329.316,67 Vinculada 441.135.350,29 533.680.686,67 Recursos Vinculados à Educação 439.554.983,43 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 570.852,85 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 Recursos Destinados a Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Destinados a Assistência Social 0,00 648.630,00 Outras Destinações de Recursos 1.009.514,01 0,00 Recursos Destinados a Operação de Crédito 0,00 648.630,00 Recursos Destinados a Convênios 1.009.514,01 0,00 Demais Destinações de Recursos 0,00 1.692,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 1.123.870,00 0,00 Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária 1,00 1.692,00 Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 1.123.869,00 0,00 Transf. Concedidas Para Cobertura Do Déficit Financ. Do RPPS 0,00 136.211.250,83 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 134.387.621,27 12.360.126,04 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 15.342.481,80 94.075,30 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 2.438.721,38 123.740.697,12 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 116.604.418,09 16.352,37 Outros Pagamentos Extraorçamentários 2.000,00 0,00 Créditos a Receber 0,00 16.352,37 Adiantamentos Concedidos 2.000,00 0,00 Valores em Trânsito 0,00 0,00 Agentes Arrecadadores 0,00 0,00 Baixa de Investimentos 0,00 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 0,00 0,00 Demais Pagamentos 0,00 19.169.950,47 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 14.013.435,46 19.169.950,47 Caixa e Equivalente de Caixa 14.013.435,46 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 696.064.993,34 591.830.509,02 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO