DOEAM 22/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, quarta-feira, 22 de março de 2023 52 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 20.948.549,27 ATIVO CIRCULANTE 15.557.873,21 19.169.950,47 Caixa E Equivalentes De Caixa 14.013.435,46 843.280,67 Créditos A Curto Prazo 609.119,62 843.280,67 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 609.119,62 935.318,13 Estoques 935.318,13 154.041.155,21 ATIVO NÃO CIRCULANTE 160.548.737,09 9.370.798,84 Realizável A Longo Prazo 9.370.798,84 9.370.798,84 VPD Pagas Antecipadamente 9.370.798,84 144.670.356,37 Imobilizado 151.177.938,25 130.595.646,85 Bens Móveis 122.084.616,52 46.036.658,39 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 31.018.046,18 60.111.367,91 Bens Imóveis 60.111.367,91 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 17.808.930,13 PASSIVO CIRCULANTE 702.272,96 1.977,80 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 0,00 16.737.383,06 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 348.504,10 284.921,76 Provisões A Curto Prazo 284.921,76 784.647,51 Demais Obrigações a Curto Prazo 68.847,10 784.647,51 Valores Restituíveis 68.847,10 16.024.885,74 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 15.232.276,45 16.024.885,74 Demais Obrigações A Longo Prazo 15.232.276,45 TOTAL DO PASSIVO 33.833.815,87 15.934.549,41 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 141.155.888,61 Resultados Acumulados 160.172.060,89 141.155.888,61 160.172.060,89 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 174.989.704,48 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 176.106.610,30 174.989.704,48 176.106.610,30 Página: 001 Rel_Anexo_14 - emitido em: 22/03/2023 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 20.948.549,27 ATIVO CIRCULANTE 15.557.873,21 19.169.950,47 Caixa E Equivalentes De Caixa 14.013.435,46 843.280,67 Créditos A Curto Prazo 609.119,62 843.280,67 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 609.119,62 935.318,13 Estoques 935.318,13 154.041.155,21 ATIVO NÃO CIRCULANTE 160.548.737,09 9.370.798,84 Realizável A Longo Prazo 9.370.798,84 9.370.798,84 VPD Pagas Antecipadamente 9.370.798,84 144.670.356,37 Imobilizado 151.177.938,25 130.595.646,85 Bens Móveis 122.084.616,52 46.036.658,39 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 31.018.046,18 60.111.367,91 Bens Imóveis 60.111.367,91 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 17.808.930,13 PASSIVO CIRCULANTE 702.272,96 1.977,80 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 0,00 16.737.383,06 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 348.504,10 284.921,76 Provisões A Curto Prazo 284.921,76 784.647,51 Demais Obrigações a Curto Prazo 68.847,10 784.647,51 Valores Restituíveis 68.847,10 16.024.885,74 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 15.232.276,45 16.024.885,74 Demais Obrigações A Longo Prazo 15.232.276,45 TOTAL DO PASSIVO 33.833.815,87 15.934.549,41 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 141.155.888,61 Resultados Acumulados 160.172.060,89 141.155.888,61 160.172.060,89 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 174.989.704,48 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 176.106.610,30 174.989.704,48 176.106.610,30 Página: 001 Rel_Anexo_14 - emitido em: 22/03/2023 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 19.169.950,47 ATIVO FINANCEIRO 14.013.435,46 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 42.563.778,59 18.478.890,66 ATIVO PERMANENTE 155.819.754,01 162.093.174,84 PASSIVO PERMANENTE 16.309.807,50 15.517.198,21 116.116.118,39 SALDO PATRIMONIAL 142.110.521,43 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 11.247.677,83 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 11.247.677,83 52.387.580,15 Obrigações Contratuais 47.108.697,35 TOTAL 63.635.257,98 58.356.375,18 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS Atos Potenciais Ativos 6.368.886,40 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 7.050.870,56 TOTAL 6.368.886,40 7.050.870,56 Página: 002 Rel_Anexo_14 - emitido em: 22/03/2023 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Exercício Anterior Exercício Atual Títulos DESTINAÇÃO DE RECURSOS -1.471.969,08 Ordinária -4.095.339,52 -21.921.859,04 Vinculada -370.115,68 -42.389.032,00 Recursos Destinados à Educação -20.651.907,84 13,00 Recursos Destinados à Saúde -29.350,52 0,00 Recursos Destinados à Previdência Social 0,00 0,00 Recursos Destinados a Operações de Crédito 0,00 3.180.551,15 Recursos Destinados a Convênios 3.025.056,74 17.286.608,81 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 17.286.085,94 TOTAL -23.393.828,12 -4.465.455,20 Página: 003 Rel_Anexo_14 - emitido em: 22/03/2023 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO