DOEAM 22/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, quarta-feira, 22 de março de 2023 67 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Item Exercício Atual Exercício Anterior EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022 Gestão: 00005 - EMPRESAS 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A Unidade Gestora: QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 do FUNDEB 0,00 0,00 Intragovernamentais 44.228.311,77 40.057.365,97 Outras Transferências 0,00 0,00 44.228.311,77 Total das Transferências Recebidas 40.057.365,97 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Intergovernamentais 0,00 0,00 a União 0,00 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 a Consórcios Públicos 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências 200.000,00 0,00 200.000,00 Total das Transferências Concedidas 0,00 QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Legislativa 0,00 0,00 Judiciária 0,00 0,00 Essencial à Justiça 0,00 0,00 Administração 0,00 0,00 Defesa Nacional 0,00 0,00 Segurança Pública 0,00 0,00 Relações Exteriores 0,00 0,00 Assistência Social 0,00 0,00 Previdência Social 0,00 0,00 Saúde 0,00 0,00 Trabalho 0,00 0,00 Educação 0,00 0,00 Cultura 0,00 0,00 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 Urbanismo 0,00 0,00 Habitação 0,00 0,00 Saneamento 43.176.940,64 40.056.685,04 Gestão Ambiental 0,00 0,00 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 Agricultura 0,00 0,00 Organização Agrária 0,00 0,00 Indústria 0,00 0,00 Comércio e Serviços 0,00 0,00 Comunicações 0,00 0,00 Energia 0,00 0,00 Transporte 0,00 0,00 Desporto e Lazer 0,00 0,00 Encargos Especiais 0,00 0,00 Reserva de Contingência 0,00 0,00 43.176.940,64 Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função 40.056.685,04 QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT 2023-03-21 7:14:05AM, Página: 002 de 002 Protocolo 127297 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO