DOEAM 22/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, quarta-feira, 22 de março de 2023 66 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 12 - Dezembro de 2022 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A 00005 - EMPRESAS Mês de Referência: DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO 2022 Especificação Patrimonio Social/ Capital Social Adiantamento para Futuro Aumento Reserva de Capital Ajuste de Avaliação Patrimonial Reserva de Lucros Demais Reservas Resultados Acumulados Ações/Cotas em Tesouraria TOTAL 0,00 Saldos Iniciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 973.156,09 0,00 973.156,09 0,00 Resultado do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.620.323,56 0,00 -11.620.323,56 Saldos Finais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.647.167,47 0,00 -10.647.167,47 Página: 001 Rel_Dmpl - emitido em: 21/03/2023 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Item Exercício Atual Exercício Anterior EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022 Gestão: 00005 - EMPRESAS 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A Unidade Gestora: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Ingressos 50.354.401,29 45.276.727,18 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,00 Outras Receitas Derivadas e Originárias 0,00 0,00 Transferências Recebidas 44.228.311,77 40.057.365,97 Outros Ingressos Operacionais 6.126.089,52 5.219.361,21 Desembolsos 49.491.073,09 45.276.046,25 Pessoal e outras despesas correntes por função 43.176.940,64 40.056.685,04 Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 Transferências Concedidas 200.000,00 0,00 Outros Desembolsos Operacionais 6.114.132,45 5.219.361,21 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 863.328,20 680,93 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Ingressos 0,00 0,00 Alienação de bens 0,00 0,00 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00 Desembolsos 864.009,13 0,00 Aquisição de ativo não circulante 864.009,13 0,00 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) -864.009,13 0,00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS Ingressos 0,00 0,00 Operações de crédito 0,00 0,00 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Transferências de capital recebidas 0,00 0,00 Desembolsos 0,00 0,00 Amortização/Refinanciamento da dívida 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) 0,00 0,00 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -680,93 680,93 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 680,93 0,00 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 0,00 680,93 REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT 2023-03-21 7:14:05AM, Página: 001 de 002 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO