DOEAM 22/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, quarta-feira, 22 de março de 2023 65 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A 00005 - EMPRESAS 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 336.251,64 ATIVO CIRCULANTE 481.225,15 0,00 Caixa E Equivalentes De Caixa 680,93 336.251,64 Estoques 480.544,22 2.278.393,81 ATIVO NÃO CIRCULANTE 492.611,87 200.000,00 Realizável A Longo Prazo 0,00 200.000,00 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 2.078.393,81 Imobilizado 492.611,87 680.834,64 Bens Móveis 680.834,64 476.830,86 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 430.335,25 2.012.165,05 Bens Imóveis 366.743,00 137.775,02 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis 124.630,52 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 13.261.812,92 PASSIVO CIRCULANTE 680,93 1.252.380,60 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 680,93 11.980.937,41 Provisões A Curto Prazo 0,00 28.494,91 Demais Obrigações a Curto Prazo 0,00 28.494,91 Valores Restituíveis 0,00 TOTAL DO PASSIVO 13.261.812,92 680,93 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos -10.647.167,47 Resultados Acumulados 973.156,09 -10.647.167,47 973.156,09 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.614.645,45 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 973.837,02 2.614.645,45 973.837,02 Página: 001 Rel_Anexo_14 - emitido em: 21/03/2023 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A 00005 - EMPRESAS 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 336.251,64 ATIVO CIRCULANTE 481.225,15 0,00 Caixa E Equivalentes De Caixa 680,93 336.251,64 Estoques 480.544,22 2.278.393,81 ATIVO NÃO CIRCULANTE 492.611,87 200.000,00 Realizável A Longo Prazo 0,00 200.000,00 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 2.078.393,81 Imobilizado 492.611,87 680.834,64 Bens Móveis 680.834,64 476.830,86 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 430.335,25 2.012.165,05 Bens Imóveis 366.743,00 137.775,02 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis 124.630,52 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 13.261.812,92 PASSIVO CIRCULANTE 680,93 1.252.380,60 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 680,93 11.980.937,41 Provisões A Curto Prazo 0,00 28.494,91 Demais Obrigações a Curto Prazo 0,00 28.494,91 Valores Restituíveis 0,00 TOTAL DO PASSIVO 13.261.812,92 680,93 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos -10.647.167,47 Resultados Acumulados 973.156,09 -10.647.167,47 973.156,09 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.614.645,45 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 973.837,02 2.614.645,45 973.837,02 Página: 001 Rel_Anexo_14 - emitido em: 21/03/2023 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A 00005 - EMPRESAS 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 0,00 ATIVO FINANCEIRO 680,93 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 4.712.480,26 1.008.749,52 ATIVO PERMANENTE 2.614.645,45 973.156,09 PASSIVO PERMANENTE 11.980.937,41 0,00 -14.078.772,22 SALDO PATRIMONIAL -34.912,50 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 3.535.950,45 Obrigações Contratuais 134.122,50 TOTAL 3.535.950,45 134.122,50 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior Página: 002 Rel_Anexo_14 - emitido em: 21/03/2023 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A 00005 - EMPRESAS 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Exercício Anterior Exercício Atual Títulos DESTINAÇÃO DE RECURSOS -576.489,39 Ordinária -1.008.068,59 -4.135.990,87 Vinculada 0,00 0,00 Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00 Recursos Destinados à Previdência Social 0,00 -4.135.990,87 Recursos Destinados a Operações de Crédito 0,00 0,00 Recursos Destinados a Convênios 0,00 0,00 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 0,00 TOTAL -4.712.480,26 -1.008.068,59 Página: 003 Rel_Anexo_14 - emitido em: 21/03/2023 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO