DOEAM 22/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, quarta-feira, 22 de março de 2023 64 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00005 - EMPRESAS EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Restos a Pagar não processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Liquidados (c) Pagos (d) Cancelados (e) Saldo (f) = (a+b-d-e) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.008.068,59 939.674,13 939.674,13 68.394,46 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.008.068,59 939.674,13 939.674,13 68.394,46 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.068,59 939.674,13 939.674,13 68.394,46 0,00 TOTAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00005 - EMPRESAS EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Restos a Pagar processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (e) = (a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 680,93 680,93 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 680,93 680,93 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 680,93 680,93 0,00 0,00 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A 00005 - EMPRESAS 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 44.228.311,77 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 39.998.104,43 43.211.940,93 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 39.605.564,44 1.016.370,84 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 392.539,99 10.810.074,87 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 6.287.372,27 3.431.604,75 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 1.008.068,59 1.252.380,60 Inscrição de Restos a Pagar Processados 680,93 6.037.435,74 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 5.151.925,73 88.653,78 Outros Recebimentos Extraorçamentários 126.697,02 88.653,78 Adiantamentos Concedidos 67.435,48 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 59.261,54 680,93 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 0,00 680,93 Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 55.039.067,57 46.285.476,70 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 48.001.117,90 Despesa Orçamentária (VI) 40.672.894,57 43.001.117,90 Ordinária 40.672.894,57 5.000.000,00 Vinculada 0,00 5.000.000,00 Outras Destinações de Recursos 0,00 5.000.000,00 Recursos Destinados a Operação de Crédito 0,00 7.037.949,67 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 5.611.901,20 939.674,13 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 392.539,99 680,93 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 0,00 6.008.940,83 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 5.151.925,73 88.653,78 Outros Pagamentos Extraorçamentários 67.435,48 88.653,78 Adiantamentos Concedidos 67.435,48 0,00 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 680,93 0,00 Caixa e Equivalente de Caixa 680,93 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 55.039.067,57 46.285.476,70 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO