DOEAM 22/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, quarta-feira, 22 de março de 2023 63 Ativo Circulante 336.251,64 Ativo não Circulante 2.278.393,81 Passivo Circulante 13.261.812,92 Patrimônio Líquido (10.647.167,47) NOTA 9 – PASSIVO CIRCULANTE Composto pelas provisões constituídas no exercício e contas a pagar.

Faturas de energia, para operação – Provisão 11.069.493,82 Fornecedores – Provisão 911.443,59 Outras 1.280.875,51 Total 13.261.812,92 NOTA 10 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Demonstração do Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas financeiras classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada pelo método direto e evidencia a movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalente de Caixa, de acordo com as Normas. A soma dos três fluxos (Atividades Operacionais, Investimentos e Financiamento) correspondeu ao total dos recursos financeiros disponíveis, incluído o saldo do início do período. NOTA 11 – RESUMO DA EXECUÇÃO DOS DESTAQUES ORÇAMENTÁRIOS RECEBIDOS No decorrer do exercício foram recebidos Destaques orçamentários e executados conforme demonstrativo abaixo: Valor dos Destaques Líquidos Recebidos 48.001.117,90 Correntes - liquidadas e a liquidar 42.801.117,90 Pessoal e Encargos e Benefícios a Pessoal 35.443.484,18 Material de Consumo 1.969.000,00 Produtos Químicos para Tratamento da Água 1.969.000,00 Serviços de Terceiros 5.368.858,79 Energia Elétrica 5.008.858,79 Serviços de Transportes (produto químico para Interior) 360.000,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 19.774,93 Despesas de capital – Liquidadas e a liquidar 5.200.000,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00005 - EMPRESAS Receitas Realizadas (c) Previsão Atualizada (b) Previsão Inicial (a) Saldo (d=c-b) Receitas Orçamentárias SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 48.001.117,90 43.001.117,90 0,00 DÉFICIT (VI) - 48.001.117,90 43.001.117,90 0,00 TOTAL (VII)=(V+VI) 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) - 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Superávit Financeiro - 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais - GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00005 - EMPRESAS Dot. Inicial (e) Dot. Atualizada (f) Desp. Empenhadas (g) Desp. Liquidadas (h) Desp. Pagas (i) Saldo Dot. (j=f-g) Despesas Orçamentárias 0,00 DESPESAS CORRENTES 42.236.585,58 42.724.091,10 42.801.117,90 42.801.117,90 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.302.262,11 33.302.262,11 33.302.262,11 33.302.262,11 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.934.323,47 9.421.828,99 9.498.855,79 9.498.855,79 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.064.009,13 1.845.422,05 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 1.064.009,13 1.845.422,05 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) 0,00 48.001.117,90 48.001.117,90 44.569.513,15 43.300.594,71 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 0,00 48.001.117,90 48.001.117,90 44.569.513,15 43.300.594,71 0,00 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII+XIV) 44.569.513,15 43.300.594,71 48.001.117,90 0,00 0,00 48.001.117,90 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo Circulante 336.251,64 Ativo não Circulante 2.278.393,81 Passivo Circulante 13.261.812,92 Patrimônio Líquido (10.647.167,47) NOTA 9 – PASSIVO CIRCULANTE Composto pelas provisões constituídas no exercício e contas a pagar.

Faturas de energia, para operação – Provisão 11.069.493,82 Fornecedores – Provisão 911.443,59 Outras 1.280.875,51 Total 13.261.812,92 NOTA 10 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Demonstração do Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas financeiras classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada pelo método direto e evidencia a movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalente de Caixa, de acordo com as Normas. A soma dos três fluxos (Atividades Operacionais, Investimentos e Financiamento) correspondeu ao total dos recursos financeiros disponíveis, incluído o saldo do início do período. NOTA 11 – RESUMO DA EXECUÇÃO DOS DESTAQUES ORÇAMENTÁRIOS RECEBIDOS No decorrer do exercício foram recebidos Destaques orçamentários e executados conforme demonstrativo abaixo: Valor dos Destaques Líquidos Recebidos 48.001.117,90 Correntes - liquidadas e a liquidar 42.801.117,90 Pessoal e Encargos e Benefícios a Pessoal 35.443.484,18 Material de Consumo 1.969.000,00 Produtos Químicos para Tratamento da Água 1.969.000,00 Serviços de Terceiros 5.368.858,79 Energia Elétrica 5.008.858,79 Serviços de Transportes (produto químico para Interior) 360.000,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 19.774,93 Despesas de capital – Liquidadas e a liquidar 5.200.000,00

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO