DOEAM 17/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, sexta-feira, 17 de março de 2023 25 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00007 - FUNDOS 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 3.653.321,43 ATIVO FINANCEIRO 5.633.836,43 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 1.479.723,36 4.631.568,18 ATIVO PERMANENTE 1.819.190,85 1.027.639,26 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 3.992.788,92 SALDO PATRIMONIAL 2.029.907,51 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 956.233,33 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 60.000,00 TOTAL 956.233,33 60.000,00 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior Página: 002 Rel_Anexo_14 - emitido em: 17/03/2023 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00007 - FUNDOS 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Exercício Anterior Exercício Atual Títulos DESTINAÇÃO DE RECURSOS -243.904,91 Ordinária -2.607.623,53 2.417.502,98 Vinculada 3.609.891,78 0,00 Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00 Recursos Destinados à Previdência Social 0,00 0,00 Recursos Destinados a Operações de Crédito 0,00 0,00 Recursos Destinados a Convênios 0,00 2.417.502,98 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 3.609.891,78 TOTAL 2.173.598,07 1.002.268,25 Página: 003 Rel_Anexo_14 - emitido em: 17/03/2023 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 12 - Dezembro de 2022 031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00007 - FUNDOS Mês de Referência: Anexo 15 EXERCÍCIO 2022 Exercício Atual Exercício Anterior Títulos VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 116.135.897,45 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 180.230.149,18 0,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Impostos 0,00 0,00 Taxas 0,00 0,00 Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Contribuições 0,00 0,00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais 0,00 0,00 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 0,00 0,00 Venda de Mercadorias 0,00 0,00 Venda de Produtos 0,00 0,00 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 0,00 2.934.664,14 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.428.935,70 0,00 Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Juros e Encargos de Mora 0,00 0,00 Variações Monetárias e Cambiais 0,00 0,00 Descontos Financeiros Obtidos 0,00 2.934.664,14 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.428.935,70 0,00 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras 0,00 112.695.258,04 Transferências e Delegações Recebidas 178.489.096,60 102.404.041,01 Transferências Intragovernamentais 178.175.948,09 10.291.217,03 Transferências Intergovernamentais 313.148,51 0,00 Transferências das Instituições Privadas 0,00 0,00 Transferências das Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00 Transferências de Consórcios Públicos 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 Execução Orçamentária Delegada de Entes 0,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 503.739,81 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 312.116,88 0,00 Reavaliação de Ativos 0,00 0,00 Ganhos com Alienação 0,00 498.779,81 Ganhos com Incorporação de Ativos 300.924,02 4.960,00 Desincorporação de Passivos 11.192,86 0,00 Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 2.235,46 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 0,00 0,00 VPA a Classificar 0,00 0,00 Resultado Positivo de Participações 0,00 0,00 Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas 0,00 2.235,46 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 0,00 117.981.328,83 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 179.320.828,96 0,00 Pessoal e Encargos 0,00 Página: 001 Rel_Anexo_15 - emitido em: 17/03/2023 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO