DOEAM 17/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, sexta-feira, 17 de março de 2023 24 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00007 - FUNDOS 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 13.228.116,63 Receita Orçamentária (I) 1.742.084,21 0,00 Ordinária 0,00 13.228.116,63 Vinculada 1.742.084,21 0,00 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 13.228.116,63 Recursos Vinculados à Assistência Social 1.742.084,21 0,00 Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00 Recursos Vinculados a Operações de Crédito 0,00 0,00 Recursos Vinculados a Convênios 0,00 0,00 Demais Destinações de Recursos 0,00 102.404.041,01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 178.175.948,09 99.421.804,92 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 169.103.558,27 2.982.236,09 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 9.072.389,82 0,00 Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS 0,00 12.528.033,72 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 6.526.181,46 452.222,50 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 4.280.675,33 1.017.748,63 Inscrição de Restos a Pagar Processados 341.139,85 1.364.961,74 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.904.366,28 9.693.100,85 Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00 Créditos a Receber 0,00 0,00 Adiantamentos Concedidos 0,00 0,00 Valores em Trânsito 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 0,00 9.693.100,85 Demais Recebimentos 0,00 5.633.836,43 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 5.712.374,94 5.633.836,43 Caixa e Equivalente de Caixa 5.712.374,94 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 133.794.027,79 192.156.588,70 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 106.210.329,41 Despesa Orçamentária (VI) 175.135.198,11 93.666.206,02 Ordinária 101.435.664,01 12.544.123,39 Vinculada 73.699.534,10 0,00 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 Recursos Destinados a Previdência Social - RGPS 0,00 5.933.190,73 Recursos Destinados a Assistência Social 2.787.355,88 6.610.932,66 Outras Destinações de Recursos 70.912.178,22 0,00 Recursos Destinados a Operação de Crédito 0,00 0,00 Recursos Destinados a Convênios 0,00 6.610.932,66 Demais Destinações de Recursos 70.912.178,22 8.572.554,26 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 792,00 8.538.874,26 Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária 0,00 33.680,00 Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 792,00 0,00 Transf. Concedidas Para Cobertura Do Déficit Financ. Do RPPS 0,00 15.357.822,69 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 11.386.762,16 3.963.331,44 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 8.228.608,08 336.427,85 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 1.254.035,80 1.364.714,51 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.904.118,28 9.693.348,89 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00 Créditos a Receber 0,00 0,00 Adiantamentos Concedidos 0,00 0,00 Valores em Trânsito 0,00 0,00 Agentes Arrecadadores 0,00 0,00 Baixa de Investimentos 0,00 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 0,00 9.693.348,89 Demais Pagamentos 0,00 3.653.321,43 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 5.633.836,43 3.653.321,43 Caixa e Equivalente de Caixa 5.633.836,43 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 133.794.027,79 192.156.588,70 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00007 - FUNDOS 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 3.764.316,51 ATIVO CIRCULANTE 5.968.853,60 3.653.321,43 Caixa E Equivalentes De Caixa 5.633.836,43 110.995,08 Estoques 335.017,17 1.708.195,77 ATIVO NÃO CIRCULANTE 692.622,09 250.000,00 Realizável A Longo Prazo 0,00 250.000,00 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 1.458.195,77 Imobilizado 692.622,09 2.400.467,99 Bens Móveis 1.511.587,99 942.272,22 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 818.965,90 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 1.027.500,86 PASSIVO CIRCULANTE 350.892,85 1.026.815,45 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 350.206,67 685,41 Demais Obrigações a Curto Prazo 686,18 685,41 Valores Restituíveis 686,18 TOTAL DO PASSIVO 1.027.500,86 350.892,85 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 4.445.011,42 Resultados Acumulados 6.310.582,84 4.445.011,42 6.310.582,84 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.472.512,28 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 6.661.475,69 5.472.512,28 6.661.475,69 Página: 001 Rel_Anexo_14 - emitido em: 17/03/2023 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00007 - FUNDOS 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 3.764.316,51 ATIVO CIRCULANTE 5.968.853,60 3.653.321,43 Caixa E Equivalentes De Caixa 5.633.836,43 110.995,08 Estoques 335.017,17 1.708.195,77 ATIVO NÃO CIRCULANTE 692.622,09 250.000,00 Realizável A Longo Prazo 0,00 250.000,00 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 1.458.195,77 Imobilizado 692.622,09 2.400.467,99 Bens Móveis 1.511.587,99 942.272,22 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 818.965,90 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 1.027.500,86 PASSIVO CIRCULANTE 350.892,85 1.026.815,45 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 350.206,67 685,41 Demais Obrigações a Curto Prazo 686,18 685,41 Valores Restituíveis 686,18 TOTAL DO PASSIVO 1.027.500,86 350.892,85 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 4.445.011,42 Resultados Acumulados 6.310.582,84 4.445.011,42 6.310.582,84 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.472.512,28 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 6.661.475,69 5.472.512,28 6.661.475,69 Página: 001 Rel_Anexo_14 - emitido em: 17/03/2023 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO