DOEAM 17/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, sexta-feira, 17 de março de 2023 23 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00007 - FUNDOS Receitas Realizadas (c) Previsão Atualizada (b) Previsão Inicial (a) Saldo (d=c-b) Receitas Orçamentárias RECEITAS CORRENTES 455.000,00 13.059.450,94 13.228.116,63 168.665,69 Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 105.000,00 1.584.902,73 2.934.664,14 1.349.761,41 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Correntes 350.000,00 11.474.548,21 10.291.217,03 (1.183.331,18) Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 2.235,46 2.235,46 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizações de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 168.665,69 13.228.116,63 13.059.450,94 455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REFINANCIAMENTOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) 168.665,69 13.228.116,63 455.000,00 13.059.450,94 92.982.212,78 80.721.954,42 40.000.000,00 DÉFICIT (VI) - 106.210.329,41 93.781.405,36 40.455.000,00 TOTAL (VII)=(V+VI) 168.665,69 13.756.876,96 14.550.696,59 0,00 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) - 13.756.876,96 14.550.696,59 0,00 Superávit Financeiro - 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais - GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00007 - FUNDOS Dot. Inicial (e) Dot. Atualizada (f) Desp. Empenhadas (g) Desp. Liquidadas (h) Desp. Pagas (i) Saldo Dot. (j=f-g) Despesas Orçamentárias 40.455.000,00 DESPESAS CORRENTES 94.077.850,22 95.045.846,08 95.494.531,58 97.572.863,24 2.078.331,66 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.455.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 94.077.850,22 95.045.846,08 95.494.531,58 97.572.863,24 2.078.331,66 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 10.662.260,83 10.712.260,83 10.715.797,83 10.759.238,71 43.440,88 0,00 INVESTIMENTOS 10.662.260,83 10.712.260,83 10.715.797,83 10.759.238,71 43.440,88 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) 40.455.000,00 108.332.101,95 106.210.329,41 105.758.106,91 104.740.111,05 2.121.772,54 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 40.455.000,00 108.332.101,95 106.210.329,41 105.758.106,91 104.740.111,05 2.121.772,54 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII+XIV) 105.758.106,91 104.740.111,05 106.210.329,41 2.121.772,54 40.455.000,00 108.332.101,95 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00007 - FUNDOS EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Restos a Pagar não processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Liquidados (c) Pagos (d) Cancelados (e) Saldo (f) = (a+b-d-e) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 3.485.375,33 3.168.031,44 3.168.031,44 317.343,89 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 3.485.375,33 3.168.031,44 3.168.031,44 317.343,89 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 795.300,00 795.300,00 795.300,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 795.300,00 795.300,00 795.300,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.280.675,33 3.963.331,44 3.963.331,44 317.343,89 0,00 TOTAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00007 - FUNDOS EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Restos a Pagar processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (e) = (a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES 9.066,82 9.066,82 341.139,85 336.427,85 4.712,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.066,82 9.066,82 341.139,85 336.427,85 4.712,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 9.066,82 341.139,85 336.427,85 4.712,00 9.066,82 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO