DOEAM 17/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, sexta-feira, 17 de março de 2023 42 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 017302-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 13.790.465,92 Receita Orçamentária (I) 10.059.866,02 2.884.076,72 Ordinária 4.699.354,33 10.906.389,20 Vinculada 5.360.511,69 10.906.389,20 Outras Destinações de Recursos 5.360.511,69 10.906.258,46 Recursos Vinculados a Convênios 5.360.478,91 130,74 Demais Destinações de Recursos 32,78 120.015.449,19 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 83.439.325,15 99.934.034,82 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 74.535.839,32 20.081.414,37 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 8.903.485,83 36.638.771,19 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 29.576.310,57 10.518.538,93 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 16.978.432,89 10.860.780,95 Inscrição de Restos a Pagar Processados 888.455,32 15.259.372,49 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 9.801.529,22 78,82 Outros Recebimentos Extraorçamentários 1.907.893,14 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 1.907.893,14 78,82 Demais Recebimentos 0,00 10.654.526,33 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 10.636.060,06 10.654.526,33 Caixa e Equivalente de Caixa 10.636.060,06 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 181.099.212,63 133.711.561,80 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 133.022.930,09 Despesa Orçamentária (VI) 102.458.588,48 92.023.445,67 Ordinária 74.847.240,34 40.999.484,42 Vinculada 27.611.348,14 26.084.523,54 Recursos Vinculados à Saúde 22.353.511,35 14.914.960,88 Outras Destinações de Recursos 5.257.836,79 2.011.779,13 Recursos Destinados a Operação de Crédito 0,00 12.903.181,75 Recursos Destinados a Convênios 5.257.836,79 304,94 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 119.714,33 304,94 Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 119.714,33 31.062.757,86 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 20.478.732,66 15.008.618,12 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 10.436.861,84 890.440,09 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 232.649,84 15.163.699,65 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 9.809.220,98 17.013.219,74 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 10.654.526,33 17.013.219,74 Caixa e Equivalente de Caixa 10.654.526,33 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 181.099.212,63 133.711.561,80 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 017302-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 27.908.324,01 ATIVO CIRCULANTE 16.900.877,50 17.013.219,74 Caixa E Equivalentes De Caixa 10.654.526,33 10.895.104,27 Estoques 6.246.351,17 102.941.017,67 ATIVO NÃO CIRCULANTE 81.686.733,27 3.750,22 Investimentos 3.750,22 3.750,22 Participações Permanentes 3.750,22 3.750,22 Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial 3.750,22 102.937.267,45 Imobilizado 81.682.983,05 43.199.528,76 Bens Móveis 33.668.139,15 4.955.129,45 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 3.978.532,31 64.692.868,14 Bens Imóveis 51.993.376,21 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 11.096.936,06 PASSIVO CIRCULANTE 1.060.595,71 25.580,64 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 1.861,00 10.973.660,72 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 1.046.798,49 97.694,70 Demais Obrigações a Curto Prazo 11.936,22 97.694,70 Valores Restituíveis 11.936,22 55.657.262,15 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 44.788.418,96 55.657.262,15 Demais Obrigações A Longo Prazo 44.788.418,96 TOTAL DO PASSIVO 66.754.198,21 45.849.014,67 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 64.095.143,47 Resultados Acumulados 52.738.596,10 64.095.143,47 52.738.596,10 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 130.849.341,68 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 98.587.610,77 130.849.341,68 98.587.610,77 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO