DOEAM 17/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, sexta-feira, 17 de março de 2023 43 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 017302-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 17.013.219,74 ATIVO FINANCEIRO 10.654.526,33 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 21.615.474,99 18.039.028,60 ATIVO PERMANENTE 113.836.121,94 87.933.084,44 PASSIVO PERMANENTE 55.657.262,15 44.788.418,96 53.576.604,54 SALDO PATRIMONIAL 35.760.163,21 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 10.340.666,66 Obrigações Contratuais 7.660.100,51 TOTAL 10.340.666,66 7.660.100,51 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS Atos Potenciais Ativos 838.237,21 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 9.369.167,82 TOTAL 838.237,21 9.369.167,82 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 017302-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Exercício Anterior Exercício Atual Títulos DESTINAÇÃO DE RECURSOS -5.764.449,01 Ordinária -11.783.461,92 1.162.193,76 Vinculada 4.398.959,65 0,00 Recursos Destinados à Educação 0,00 -3.714.699,43 Recursos Destinados à Saúde -4.154.371,48 0,00 Recursos Destinados à Previdência Social 0,00 -1.679.890,46 Recursos Destinados a Operações de Crédito 0,00 6.342.408,41 Recursos Destinados a Convênios 8.339.086,63 214.375,24 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 214.244,50 TOTAL -4.602.255,25 -7.384.502,27 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 12 - Dezembro de 2022 017302-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: Anexo 15 EXERCÍCIO 2022 Exercício Atual Exercício Anterior Títulos VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 157.944.488,29 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 111.438.655,03 2.614.506,17 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 4.666.560,86 2.614.506,17 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 4.666.560,86 269.701,29 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 32.826,25 269.701,29 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 32.826,25 120.015.449,19 Transferências e Delegações Recebidas 85.347.218,29 120.015.449,19 Transferências Intragovernamentais 85.347.218,29 35.044.831,64 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 21.392.049,63 35.003.493,84 Ganhos com Incorporação de Ativos 21.392.049,63 41.337,80 Desincorporação de Passivos 0,00 143.814.289,72 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 94.358.438,72 46.924.918,81 Pessoal e Encargos 35.600.119,82 36.080.076,98 Remuneração a Pessoal 29.311.329,97 8.072.038,50 Encargos Patronais 3.695.873,21 2.772.803,33 Benefícios a Pessoal 2.592.916,64 63.269.728,78 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 36.350.084,69 20.665.824,55 Uso de Material de Consumo 10.984.191,09 41.627.307,09 Serviços 24.334.813,00 976.597,14 Depreciação, Amortização e Exaustão 1.031.080,60 63.422,56 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 39.541,91 52.051,46 Juros e Encargos de Mora 2.641,91 11.371,10 Variações Monetárias e Cambiais 36.900,00 304,94 Transferências e Delegações Concedidas 119.714,33 304,94 Transferências Intragovernamentais 119.714,33 30.345.240,74 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 21.604.296,88 30.345.240,74 Desincorporação de Ativos 21.604.296,88 25.890,03 Tributárias 6.333,43 25.890,03 Contribuições 6.333,43 3.184.783,86 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 638.347,66 3.184.783,86 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 638.347,66 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 14.130.198,57 17.080.216,31 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO