DOU 02/06/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Declaração do avaliador de que elaborou o laudo em consonância com as exigências deste Suplemento H; 4. Identificação das sociedades controladoras ou controladas pelo administrador, com as quais o avaliador mantenha relação de trabalho ou de subordinação; 5. Indicação das cotas que detenha na classe à qual se refere o imóvel objeto da avaliação."(NR) ANEXO K À RESOLUÇÃO CVM Nº 184, DE 31 DE MAIO DE 2023 "SUPLEMENTO I - INFORME MENSAL - FII Conteúdo do Informe Mensal, conforme previsto no art. 36, I, do Anexo Normativo III . Nome do Fundo CNPJ do Fundo Data de Funcionamento . Público-Alvo (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional) Código ISIN Quantidade de cotas emitidas . Fundo Exclusivo (Sim ou Não) Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar (Sim ou Não) . Classificação autorregulação (se houver) . Prazo de Duração Encerramento do exercício social . Mercado de negociação das cotas (Bolsa/MBO/MB não organizado) Entidade administradora de mercado organizado . Nome do Administrador CNPJ do Administrador . Endereço Telefones . Site E-mail . Competência mm/aaaa . Número de cotistas1 xxxxx . Pessoa física . Pessoa jurídica não financeira . Banco comercial . Corretora ou distribuidora . Outras pessoas jurídicas financeiras . Investidores não residentes . Entidade aberta de previdência complementar . Entidade fechada de previdência complementar . Regime próprio de previdência dos servidores públicos . Sociedade seguradora ou resseguradora . Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil . Fundos de investimento imobiliário . Outros fundos de investimento . Cotistas de distribuidores da classe (distribuição por conta e ordem) . Outros tipos de cotistas não relacionados . 1 Ativo - R$ . 2 Patrimônio Líquido - R$ . 3 Número de Cotas Emitidas . 4 Valor Patrimonial das Cotas - R$ . 5 Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) . 6 Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) . 7 Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2) . 7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência2 . 7.2 Dividend Yield do Mês de Referência3 . 8 Amortizações de cotas do Mês de Referência4 (%) . Informações do Ativo Valor (R$) . 9 Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 41, parágrafo único, Anexo Normativo III) . 9.1 Disponibilidades . 9.2 Títulos Públicos . 9.3 Títulos Privados . 9.4 Fundos de Renda Fixa . 10 Total investido . 10.1 Direitos reais sobre bens imóveis . 10.1.1 Terrenos . 10.1.2 Imóveis para Renda Acabados . 10.1.3 Imóveis para Renda em Construção . 10.1.4 Imóveis para Venda Acabados . 10.1.5 Imóveis para Venda em Construção . 10.1.6 Outros direitos reais . 10.2 Ações . 10.3 Debêntures . 10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos . 10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários . 10.6 Fundo de Investimento em Ações (FIA) . 10.7 Fundo de Investimento em Participações (FIP) . 10.8 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) . 10.9 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) . 10.10 Outras cotas de Fundos de Investimento . 10.11 Notas Promissórias . 10.12 Notas Comerciais . 10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII . 10.14 Cotas de Sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos FII . 10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) . 10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) . 10.17 Letras Hipotecárias . 10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) . 10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) . 10.20 Outros Valores Mobiliários . 11 Valores a Receber . 11.1 Contas a Receber por Aluguéis . 11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis . 11.3 Outros Valores a Receber . Informações do Passivo Valor (R$) . 12 Rendimentos a distribuir . 13 Taxa de administração a pagar . 14 Taxa de performance a pagar . 15 Obrigações por aquisição de imóveis . 16 Adiantamento por venda de imóveis . 17 Adiantamento de valores de aluguéis . 18 Obrigações por securitização de recebíveis . 19 Instrumentos financeiros derivativos . 20 Provisões para contingências . 21 Outros valores a pagar Notas: 1. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deve informar apenas o número total de cotistas. 2. Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] - 1. 3. Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.