DOU 07/06/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Divulgação. A Administração da Entidade aprovou a divulgação da Demonstrações Contábeis, suas notas explicativas em 31 de março de 2023. 3 - Sumário das Principais Práticas Contábeis. As principais práticas contábeis estão descritas a seguir: 3.1 - Ativos e passivos circulantes e não circulantes. São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. Os direitos realizáveis vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes. 3.1.1 - Caixa e equivalentes de caixa. Incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses ou menos a contar da data de aquisição e com risco insignificante de mudança de valor. As contas garantidas, quando apresentam saldo negativo, são demonstradas no balanço patrimonial como “Empréstimos” no passivo circulante. A Entidade por força de contrato precisa depositar todas as obrigações trabalhistas em contas de poupança, essas aplicações financeiras estão classificadas como equivalentes de caixa e são representadas por aplicações com prazo de resgate imediato ou com prazo inferior a 90 dias, sendo demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Caixa e equivalentes de caixa Caixa da Tesouraria Depósitos Bancários - Recursos Livres Depósitos Bancários - Recursos com Restrição Cheques a compensar/ Cheques Administrativos 2022 271.053 26.052 3.986.795 -
4.283.900 2021 108.873 2.359.090 1.102.750 13.520 3.584.233 Matriz + Contratos de Gestão Demonstrações de Resultados Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em reais) Receita líquida dos serviços prestados Custos dos serviços prestados Resultado bruto Despesas administrativas Outras receitas e despesas operacionais Resultado operacional Resultado operacional antes das receitas e despesas financeiras Resultado financeiro líquido Superávit (déficit) do exercício Nota 4 5 2022 299.962.182 (236.038.476) 63.923.706 (52.950.604) (7.748.790) (60.699.394) 3.224.312 3.068.770 6.293.082 2021 262.332.437 (225.749.232) 36.583.205 (46.749.605) 8.252.074 (38.497.531) (1.914.324) (2.319.394) (4.233.718) Matriz + Contratos de Gestão Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em reais) Saldo em 1 de janeiro de 2021 Aumento de capital Déficit do exercício Reservas Saldo em 1 de janeiro de 2022 Superávit do exercício Saldo em 31 de dezembro de 2022 Patrimônio Social

5.860.471 9.952.118 - - 15.812.589 -

15.812.589 Ajustes de Avaliação Patrimonial 9.952.118 (9.952.118) - - - - - Reservas de Capital 9.642.724 - - - 9.642.724 -

9.642.724 Superávit Acumulado

22.790.896 - (4.233.718) (13.963.413) 4.593.765 6.293.082 10.886.847 Total 48.246.209 - (4.233.718) (13.963.413) 30.049.078 6.293.082 36.342.160 Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2011 (Em reais) Fluxos de caixa das atividades operacionais: Superávit (Déficit) do exercício Ajustes de: Depreciações e amortizações Depósitos para recursos Variações nos ativos e passivos Contas a receber - clientes Subvenções a receber Estoques Tributos a recuperar Outras contas a receber Fornecedores Obrigações com pessoal Impostos a pagar Outras obrigações Caixa líquido gerado nas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de investimento Compra de imobilizados Receita diferida Intangíveis Reversão de superávit acumulados Caixa líquido aplicado pelas atividades de investimento Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Amortização/pagamento empréstimos Encargos financeiros a apropriar Caixa líquido aplicado pelas atividades de financiamento
Redução de caixa e equivalentes de caixa, líquidos Demonstração da redução no caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício No final do exercício Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 2022 6.293.082 (1.083.431) 5.666.567 4.583.136 548.581 (563.207) 1.692.260 23.204 (1.699.269) 5.054.658 3.176.725 106.739 195.659 8.535.350 (1.580.744) (17.079.966) 215.602 - (18.445.108) (239.080) (27.713) (266.793) 699.667 3.584.233 4.283.900 699.667 2021 (4.233.718) 2.223.402 (930.890) 1.292.512 (21.462.595) 236.574.661 935.737 (344.742) 15.480.728 4.875.914 13.116.471 73.483 65.503 249.315.160 (5.824.517) (213.847.603) 1.141 (13.963.412) (233.634.392) (3.403.354) (7.821.664) (11.225.019) 1.514.543 2.069.691 3.584.233 1.514.543 Matriz + Contratos de Gestão As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em reais) Ativo Circulante Caixa e equivalentes de caixa Subvenções a receber Estoques Tributos a recuperar Despesas antecipadas Outras contas a receber Não circulante Realizável a longo prazo Subvenções a receber Outras contas a receber Imobilizado Intangível Total do ativo Nota 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.2 3.1.4 3.1.5 2022 4.283.900 142.769.531 3.219.887 470.124 448.225 1.923.191 153.114.858 20.575.670 18.819.263 39.394.933 30.862.444 - 30.862.444 223.372.235 2021 3.584.233 140.873.444 4.912.147 493.328 411.141 233.293 150.507.586 22.457.131 24.485.830 46.942.961 28.198.269 215.602 28.413.871 225.864.418 Matriz + Contratos de Gestão Passivo e Patrimônio Social Circulante Empréstimos e financiamentos Fornecedores Obrigações com pessoal Impostos a pagar Subvenção e assistência governamental Outras contas a pagar Não circulante Empréstimos e financiamentos Subvenção e assistência governamental Patrimônio social Patrimônio social Reservas de Capital Superávit acumulado Total do passivo e patrimônio social Nota 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.1 3.2.5 3.2.6 2022 3.897.421 16.078.727 19.461.232 1.500.324 78.050.890 483.850 119.472.444 17.611.707 49.945.924 67.557.631 15.812.589 9.642.724 10.886.847 36.342.160 223.372.235 2021 3.596.527 11.024.069 16.284.507 1.393.585 102.736.800 288.191 135.323.679 18.151.681 42.339.980 60.491.661 15.812.589 9.642.724 4.593.765 30.049.078 225.864.418 Matriz + Contratos de Gestão