DOE 28/07/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

56 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº142 | FORTALEZA, 28 DE JULHO DE 2023 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (A) RECEITAS REALIZADAS SALDO (A-C) NO BIMESTRE (B) % (B/A) ATÉ O BIMESTRE (C) % (C/A) Outras Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 715.142.618,00 715.142.618,00 127.013.579,64 17,76 329.579.749,50 46,09 385.562.868,50 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 147.055.682,00 147.055.682,00 31.301.364,93 21,29 83.841.434,65 57,01 63.214.247,35 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 136.252.544,00 136.252.544,00 22.922.888,71 16,82 66.986.257,96 49,16 69.266.286,04 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 4.883,78 0,00 5.430,30 0,00 -5.430,30 Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Demais Receitas Correntes 421.834.392,00 421.834.392,00 72.784.442,22 17,25 178.746.626,59 42,37 243.087.765,41 RECEITAS DE CAPITAL 1.528.435.621,00 2.430.384.375,18 67.949.548,15 2,80 219.141.558,37 9,02 2.211.242.816,81 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.040.068.994,00 1.940.068.994,00 42.955.793,81 2,21 126.765.202,46 6,53 1.813.303.791,54 Operações de Crédito - Mercado Interno 119.129.318,00 1.019.129.318,00 0,00 0,00 2.071.054,63 0,20 1.017.058.263,37 Operações de Crédito - Mercado Externo 920.939.676,00 920.939.676,00 42.955.793,81 4,66 124.694.147,83 13,54 796.245.528,17 ALIENAÇÃO DE BENS 10.523.481,00 10.523.481,00 0,00 0,00 455.957,27 4,33 10.067.523,73 Alienação de Bens Móveis 10.523.481,00 10.523.481,00 0,00 0,00 455.957,27 4,33 10.067.523,73 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 55.124,63 0,00 280.469,89 0,00 -280.469,89 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 477.843.146,00 479.791.900,18 24.938.629,71 5,20 91.639.928,75 19,10 388.151.971,43 Transferências da União e de suas Entidades 468.004.401,00 469.953.155,18 24.549.933,66 5,22 90.934.450,20 19,35 379.018.704,98 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 3.421.000,00 3.421.000,00 388.696,05 11,36 705.478,55 20,62 2.715.521,45 Transferências de Instituições Privadas 2.317.745,00 2.317.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.317.745,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2.290.661.222,00 2.290.661.222,00 295.873.695,58 12,92 779.823.282,08 34,04 1.510.837.939,92 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 34.712.785.073,00 35.625.754.081,12 6.611.887.297,06 18,56 17.498.406.679,42 49,12 18.127.347.401,70 OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) 2.787.861.071,00 2.787.861.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.787.861.071,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Externo 2.787.861.071,00 2.787.861.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.787.861.071,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 2.787.861.071,00 2.787.861.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.787.861.071,00 TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 37.500.646.144,00 38.413.615.152,12 6.611.887.297,06 17,21 17.498.406.679,42 45,55 20.915.208.472,70 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 37.500.646.144,00 38.413.615.152,12 6.611.887.297,06 17,21 17.498.406.679,42 45,55 20.915.208.472,70 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 3.493.928.827,54 0,00 0,00 3.493.928.827,54 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 3.493.928.827,54 0,00 0,00 3.493.928.827,54 0,00 0,00

DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL (D) DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (G) = (E-F) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (I) = (E-H) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (F) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (H) DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 32.264.312.868,00 36.464.398.163,51 6.293.508.333,03 15.494.377.661,24 20.970.020.502,27 6.205.255.004,12 14.872.918.575,36 21.591.479.588,15 14.449.355.689,09 DESPESAS CORRENTES 28.496.561.537,00 31.177.149.898,07 5.452.076.005,97 13.965.776.482,02 17.211.373.416,05 5.458.712.071,75 13.482.351.426,98 17.694.798.471,09 13.070.215.368,35 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.961.077.990,00 18.695.178.733,69 3.166.152.358,14 8.686.174.666,37 10.009.004.067,32 3.172.119.781,20 8.674.881.385,54 10.020.297.348,15 8.304.734.895,27 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.007.578.194,00 1.107.578.194,00 267.451.473,18 579.179.241,37 528.398.952,63 267.451.473,18 579.179.241,37 528.398.952,63 579.179.241,37 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.527.905.353,00 11.374.392.970,38 2.018.472.174,65 4.700.422.574,28 6.673.970.396,10 2.019.140.817,37 4.228.290.800,07 7.146.102.170,31 4.186.301.231,71 Transferências a Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Correntes 10.527.905.353,00 11.374.392.970,38 2.018.472.174,65 4.700.422.574,28 6.673.970.396,10 2.019.140.817,37 4.228.290.800,07 7.146.102.170,31 4.186.301.231,71 DESPESAS DE CAPITAL 3.742.751.331,00 5.262.248.265,44 841.432.327,06 1.528.601.179,22 3.733.647.086,22 746.542.932,37 1.390.567.148,38 3.871.681.117,06 1.379.140.320,74 INVESTIMENTOS 2.324.126.326,00 3.078.040.379,98 516.394.162,32 756.464.529,17 2.321.575.850,81 421.455.405,42 618.482.530,53 2.459.557.849,45 607.057.273,89 INVERSÕES FINANCEIRAS 82.140.000,00 47.722.880,46 20.059.313,35 25.470.394,46 22.252.486,00 20.108.675,56 25.418.362,26 22.304.518,20 25.416.791,26 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.336.485.005,00 2.136.485.005,00 304.978.851,39 746.666.255,59 1.389.818.749,41 304.978.851,39 746.666.255,59 1.389.818.749,41 746.666.255,59 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX) 2.290.661.222,00 2.572.112.657,61 345.056.532,80 968.850.293,71 1.603.262.363,90 356.300.433,96 915.456.606,72 1.656.656.050,89 809.391.738,20 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 34.554.974.090,00 39.036.510.821,12 6.638.564.865,83 16.463.227.954,95 22.573.282.866,17 6.561.555.438,08 15.788.375.182,08 23.248.135.639,04 15.258.747.427,29