DOE 20/11/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

59 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº216 | FORTALEZA, 20 DE NOVEMBRO DE 2023 Conselho Fiscal do ISGH e pelos Auditores Independentes, do Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do ISGH do Exercício 2022, emitem o presente parecer, manifestando-se favoravelmente, dando por regulares as contas do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) referente ao Exercício de 2023, cujos registros refletem, rigorosamente, os fatos ocorridos, estando estes de acordo com os princípios que regem a contabilidade apli- cável e atendendo aos ditames das normas de execução financeira do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH). Fortaleza (CE), 18 de julho de 2023. Maria do Perpétuo Socorro Martins Breckenfeld CONSELHEIRO TITULAR REPRESENTANTE DE NOTÓRIA CAPACIDADE PROFISSIONAL Jidlafe Rosa Rodrigues CONSELHEIRO TITULAR REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL Fernanda Colares de Borba Netto CONSELHEIRO TITULAR REPRESENTANTE ELEITO DENTRE OS ASSOCIADOS DO ISGH Francisco Ariosto Holanda CONSELHEIRO TITULAR REPRESENTANTE INDICADO PELA DIREÇÃO DO ISGH

CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR (ISGH) PARECER Nº01/2023 OS CONSELHEIROS DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR (ISGH), no cumprimento de suas atri- buições, participaram da reunião ocorrida no dia 27 de junho de 2023, realizada na sala de reunião da direção corporativa do Instituto, às 9:30 horas, para apreciação e análise do Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e Relatório da Administração do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, relativo ao ano 2022. Após examinarem o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Valor Adicionado, a Demonstração do Fluxo de Caixa, as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis, parte integrante das citadas demonstrações, relativas ao exercício de 2022, e consi- derando as análises e recomendações transmitidas na referida reunião, por parte deste Conselho Fiscal, registradas em ATA, bem como os entendimentos e as recomendações dos auditores independentes, constantes do Relatório CONTROLLER – DEAUD, elaborado pela empresa CONTROLLER Auditoria e Assessoria Contábil S/S, em 31/05/2023, especialmente as recomendações relativas a CONTAS TRANSITÓRIAS, constantes da p. 8 do referido Relatório, resguardadas as competências e qualificações do Conselho Fiscal, o mesmo resolve emitir o presente parecer concordando que o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas e o Relatório da Administração refletem a situação patrimonial, econômica e financeira do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar e unidades públicas geridas, no exercício de 2022, opinando pela apreciação e aprovação das citadas demonstrações pelo Conselho de Administração do ISGH. Fortaleza (CE), 27 de junho de 2023. Paulo Roberto de Carvalho Nunes CONSELHEIRO TITULAR REPRESENTANTE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (CGE) Gabriel Brito Loureiro Lustosa da Costa CONSELHEIRO TITULAR REPRESENTANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (SESA) Rosemeire Sousa Gomes CONSELHEIRA TITULAR, REPRESENTANTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ISGH Guilherme França Morais CONSELHEIRO TITULAR REPRESENTANTE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (SEFAZ)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (em Reais) 31/12/2022 31/12/2021 I - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Superávit do período 40.038.987,10 18.762.110,22 Ajustes por: (+) Depreciação 1.671.010,11 1.317.049,29 (+) Baixa Ativo Imobilizado 207.877,36 (+/-) Outras Mutações do Patrimônio Líquido (2.861.952,81) - Superávit Ajustado 39.055.921,76 20.079.159,51 Aumento (Diminuição) nos Ativos Créditos Contrato e Convênio (15.820.165,57) (52.822.712,72) Transferência de Estoque 714.377,07 (187.174,78) Adiantamento a Fornecedores (79.591,85) (104.624,88) Antecipações a Recuperar (65,99) 274.658,26 Créditos a Funcionários (226.689,69) (2.014.702,23) Adiantamento para Despesas 17.577,80 (20.305,52) Impostos a Recuperar (3.790.573,08) (4.955.733,92) Estoques (5.655.636,94) (4.080.494,50) Contrato de Parceria (413.109,88) - Estoques em poder de Terceiros (2.385.124,32) (2.231.907,32) Despesas Antecipadas - Sinistro (13.278.884,04) - Caução de Aluguel (108.000,00) - Depósitos Judiciais 193.302,18 75.060,22 Valores em Negociação 14.214.531,68 (2.558.730,07) Aumento (Diminuição) nos Passivos Fornecedores (18.419.842,85) 34.082.959,59 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais 12.180.986,87 8.912.679,35 Parcelamento de Alvará - (154.005,14) Parcelamento de Impostos (34.392.419,54) (8.765.288,90) Contas a Pagar 981.709,60 81.881,26 Provisão Férias/13º e Encargos 653.051,49 11.391.502,07 Adiantamento de Contrato de Gestão 1.065.959,76 - Adiantamento de Clientes (82,17) 99,00 Receitas Antecipadas 2.242.901,94 - Contrato de Parceria 341.181,00 - Empréstimo de Estoque 3.483.301,01 1.955.779,10 Transferência de Estoque (707.097,94) 173.754,73 Provisões para Contingências (926.976,58) 482.623,71 (=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais (21.059.458,28) (385.523,18) II – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo (4.714.334,65) (2.832.050,51) (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento (4.714.334,65) (2.832.050,51) III – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento Créditos entre Matriz e Filiais (24.784.406,08) 3.094.319,18 Débitos Entre Matriz e Filiais 24.784.406,08 (3.094.319,18) (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento - - (=) Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa (25.773.792,93) (3.217.573,69) Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período 55.187.948,21 58.405.521,90 Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período 29.414.155,28 55.187.948,21 Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2022. As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis Rilder Beserra de Castro CONTADOR CRC-CE 009619/O-0 Flávio Clemente Deulefeu DIRETOR PRESIDENTE