DOE 20/11/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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58 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº216 | FORTALEZA, 20 DE NOVEMBRO DE 2023 BALANÇO PATRIMONIAL Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (em Reais) NOTA 31/12/2022 31/12/2021 ATIVO 365.757.185,13 337.293.072,17 ATIVO CIRCULANTE 286.206.756,75 263.174.058,54 Caixa e Equivalentes de Caixa 4 29.414.155,28 55.187.948,21 Caixa 39.610,38 56.697,34 Banco C/ Movimento – Recursos s/ Restrição 1,03 - Banco C/ Movimento – Recursos c/ Restrição 29.694,63 70.194,33 Aplicações Financ. - Recursos s/ Restrição 4.022.545,29 1.376.166,20 Aplicações Financ. - Recursos c/ Restrição 25.322.303,95 53.684.890,34 Créditos a Receber 5 186.080.091,41 158.593.245,57 Créditos de Contratos e Convênios 5.1 103.159.234,80 104.234.870,66 Créditos de Contratos Gestão 60.347.531,29 44.534.633,06 Créditos de Convênios 29.934,75 22.667,41 Valores em Negociação 42.781.768,76 59.677.570,19 Créditos na Prestação de Serviços 5.2 272.944,32 250.185,53 Créditos na Prestação de Serviços 272.944,32 250.185,53 Contratos de Parceria 5.3 49.170,09 - Contrato de Parceria MBA UniItalo a receber 49.170,09 - Créditos entre matriz e Filiais 5.4 66.989.407,35 42.919.378,34 Contas Transitórias 5.4.1 65.742.283,59 40.957.877,51 Transferência de Estoques 5.4.2 1.247.123,76 1.961.500,83 Créditos com Terceiros 5.5 15.609.334,85 11.188.811,04 Adiantamento a Fornecedores 446.019,33 366.427,48 Crédito de Funcionários 5.221.036,12 4.994.346,43 Adiantamento para Despesas 11.719,53 29.297,33 Impostos e Contribuições a Recuperar 66.368,93 5.005.333,55 INSS a recuperar - Cooperativa 8.729.537,70 - Antecipações a Recuperar 793.472,24 793.406,25 Contrato de Parceria MBA UniItalo a realizar 341.181,00 - Estoques 6 43.609.602,63 37.953.965,69 Medicamentos 27.291.586,81 22.506.901,62 Material Médico-Hospitalar 12.948.106,02 12.494.539,11 Material de Laboratório 1.618.918,91 1.591.074,61 Material Odontológico 168.884,63 135.091,35 Material Órtese e Prótese 1.582.106,26 1.226.359,00 Estoques em poder de Terceiros 7 13.824.023,39 11.438.899,07 Empréstimos de Estoques 13.824.023,39 11.438.899,07 Despesas do Exercício Seguinte 8 13.278.884,04 - Despesas Antecipadas – Sinistro 13.278.884,04 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 79.550.428,38 74.119.013,63 Realizável a Longo Prazo 9 55.155.711,68 52.559.744,11 Valores em Negociação 50.744.795,41 48.063.525,66 Depósitos Judiciais 4.158.916,27 4.352.218,45 Caução de Aluguel 252.000,00 144.000,00 Imobilizado 10 7.088.660,23 6.197.542,18 Bens sem Restrição 933.848,76 582.777,71 Máquinas e Equipamentos 71.722,69 39.481,20 Veículos 90.631,20 90.631,20 Móveis e Utensílios 372.987,72 244.956,56 Equip. De Processamentos de Dados 398.507,15 207.708,75 Bens com Restrição 23.628.794,60 22.661.498,50 Máquinas e Equipamentos 10.953.575,35 11.143.027,50 Veículos 102.327,54 102.327,54 Móveis e Utensílios 7.800.995,14 6.846.777,77 Equip. De Processamentos de Dados 4.765.409,36 4.562.878,48 Acervo Bibliográfico 6.487,21 6.487,21 (-) Depreciação Acumulada (17.473.983,13) (17.046.734,03) Intangível 11 17.306.056,47 15.361.727,34 PASSIVO 365.757.185,13 337.293.072,17 PASSIVO CIRCULANTE 285.297.206,97 299.933.928,79 Fornecedores de Bens e Serviços 12.1 95.663.366,31 114.083.209,16 Obrigações e Encargos Trabalhistas e Sociais 26.453.071,32 55.515.281,06 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 12.2 9.106.311,63 39.881.686,31 Obrigações Fiscais e Tributárias 12.3 17.346.759,69 15.633.594,75 Débitos entre Matriz e Filiais 13 67.091.299,50 43.013.991,36 Contas Transitórias 13.1 65.742.283,59 40.957.877,51 Transferência de Estoques 13.2 1.349.015,91 2.056.113,85 Outros Débitos 93.505.386,90 87.321.447,21 Outras Contas a Pagar 14.1 1.593.196,06 611.486,46 Parcelamentos de Impostos 14.2 101.876,64 101.876,64 Adiantamento de Clientes 14.3 4.636.170,20 3.570.292,61 Empréstimos de Estoques 14.4 15.588.896,94 12.105.595,93 Provisão Férias/13º e Encargos 14.5 71.585.247,06 70.932.195,57 Receitas Antecipadas 15 2.242.901,94 - Receitas Antecipadas 2.242.901,94 - Contratos de Parcerias 16 341.181,00 - Contrato de Parceria MBA UniItalo a executar 341.181,00 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 42.761.794,69 36.837.994,20 Parcelamentos de Impostos 17 621.714,43 35.014.133,97 Provisões para Contingências 18 896.883,65 1.823.860,23 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 19 41.243.196,61 - Obrigações Previdenciárias 31.110.170,76 - Encargos sobre Obrigações Previdenciárias 10.133.025,85 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 20 37.698.183,47 521.149,18 Patrimônio Social (2.867.442,69) (18.767.600,10) Reserva de Doações e Subvenções 526.639,06 526.639,06 Superávit do Período 40.038.987,10 18.762.110,22 Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2022. As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis Rilder Beserra de Castro CRC-CE 009619/O-0 Flávio Clemente Deulefeu Contador DIRETOR PRESIDENTE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISGH PARECER Nº01/2023 O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR (ISGH), no cumprimento de suas obrigações, parti- ciparam da reunião do dia 18 de julho de 2023, às 15 horas, por vídeo conferência, na plataforma digital https://meet.google.com/, para apreciação e análise do BALANCO PATRIMONIAL e DEMONSTRACOES CONTÁBEIS do exercício 2022 do INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR (ISGH). Os membros do Conselho de Administração do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH, abaixo assinados, subsidiados pela análise precedida pelo