DOE 20/11/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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69 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº216 | FORTALEZA, 20 DE NOVEMBRO DE 2023 31/12/2022 31/12/2021 HRC 13.722,07 22.547,95 HRN 39.817,51 1.793,38 HGWA-ISGH 13.410.168,20 16.684.715,26 ISGH-POSTOS/CAPS 10.393.160,85 3.527.772,06 ISGH-MATRIZ 11.509.156,40 13.393.710,97 UPA-MUNICÍPIO 17.796,20 2.183,28 UPA-ESTADO 999.431,66 3.540.355,84 HRSC 19.334,74 15.267,96 ISGH-PRIMILAB 2.663.522,45 3.706.326,06 HELV - NOVO CONTRATO 21.858.849,28 44.996,09 HRVJ 4.790.001,42 128,15 CCC 27.322,81 18.080,51 65.742.283,59 40.957.877,51 A entidade utiliza essa rubrica para movimentação financeira e prestação de serviços entre as unidades, exclusivamente quando necessário, e para tal finali- dade, mantém controle de todas as movimentações por meios de relatórios gerenciais. 13.2 Transferências Estoque entre Unidades 31/12/2022 31/12/2021 Transferências de Estoques entre Unidades 1.349.015,91 2.056.113,85 1.349.015,91 2.056.113,85 Os valores registrados nesta rubrica correspondem aos valores de itens de material médico hospitalar, medicamentos e material de laboratório, transferidos entre as unidades, sendo tais movimentações acompanhadas pelo setor responsável por meio de relatórios gerenciais. 14. Outros Débitos 14.1 Outras Contas a Pagar 31/12/2022 31/12/2021 Telefone a Pagar 46.495,78 41.752,33 Energia a Pagar 19.646,29 93.271,00 Água a Pagar 513.889,93 316.627,10 Aluguéis a Pagar 99.402,96 92.644,00 Empréstimo e Convênio 1.156,96 1.156,96 Correios e Malotes a Pagar 5.525,77 20.309,92 Plano de Saúde a Pagar – Unimed 27.684,86 20.474,81 Plano de Saúde a Pagar – Hapvida 7.779,82 4.608,29 Plano Odontológico a Pagar – Odonto System 34.207,57 3.268,99 Plano Odontológico a Pagar – Uniodonto 3.176,54 152,44 Plano Odontológico a Pagar – Mais Odonto 170,28 25,38 Outras Obrigações a Pagar 1.444,53 5.542,38 Garantia Contratual 69.631,71 11.652,86 Bens Cedidos 57.038,79 0,00 Bens Guardados SMS 240.175,00 0,00 Proprietário Galpão 465.769,27 0,00 1.593.196,06 611.486,46 Os valores registrados nesta rubrica se referem as demais obrigações da Entidade. 14.2 Parcelamentos de Impostos 31/12/2022 31/12/2021 Impostos Parcelamento RFB – PERT 70.093,20 70.093,20 Encargos Parcelamento RFB - PERT 12.074,64 12.074,64 PGFN Parcelamento – PERT 16.250,40 16.250,40 Encargos PGFN Parcelamento - PERT 3.458,40 3.458,40 101.876,64 101.876,64 Os impostos parcelados são obrigações tributárias com a Receita Federal do Brasil e Previdência Social, os quais estão segregados entre o Passivo Circulante e Passivo Não Circulante. As adoções dos parcelamentos foram realizadas visando o melhoramento do fluxo de caixa e disponibilidade de capital de giro, indispensável ao ciclo operacional das unidades geridas pelo Instituto. O Instituto obteve o direito de suspender o pagamento dos parcelamentos previdenciários, através de decisão judicial que define a imunidade da seguridade social desde o ano de 2016, consequentemente os valores foram transferidos para o passivo não circulante, onde será mantido até a conclusão do processo já descrito no item 3.10 desta nota, que trata de contingências ativas. 14.3 Adiantamento de Clientes 31/12/2022 31/12/2021 Credores Diversos 1.485,08 1.468,25 Adiantamento de Contrato de Gestão 4.634.685,12 3.568.725,36 Adiantamento de Crédito na Prestação de Serviço 0,00 99,00 4.636.170,20 3.570.292,61 Os valores registrados no adiantamento de contrato de gestão correspondem aos valores repassados pela SESA que estão aguardando negociação. Em Credores Diversos foi reconhecido o valor recebido para ressarcimento de um equipamento danificado e recebimento de crédito de processo judicial. 14.4 Empréstimos de Estoques 31/12/2022 31/12/2021 Empréstimos de Estoques 15.588.896,94 12.105.595,93 15.588.896,94 12.105.595,93 É classificada nesta rubrica a movimentação de estoque entre as unidades geridas pelo ISGH e outras unidades da rede estadual da saúde, baseadas nas necessidades de atendimento às demandas dos pacientes, sendo tais movimentações acompanhadas pelo setor responsável por meio de relatórios gerenciais de controle de estoque. 14.5 Provisões de Natureza Trabalhista 30/06/2022 31/12/2021 Férias 66.289.159,53 65.683.337,28 FGTS s/ Férias 5.296.087,53 5.248.858,29 71.585.247,06 70.932.195,57 As provisões trabalhistas foram lançadas conforme os relatórios fornecidos pelo departamento pessoal da Instituição. 15. Receitas Antecipadas 31/12/2022 31/12/2021 Receitas Antecipadas 2.242.901,94 0,00 2.242.901,94 0,00