DOE 30/01/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
|38
DIÁRIO OFICIAL DO|ESTADO
DESPESAS EM|| SÉRIE 3 | ANO XVI Nº021 | FORTALEZA, 30 DE
PENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS|JANEIRO
DESPESAS|DE 2024
INSCRITAS
EM|
|---|---|---|---|---|
|DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
(D)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(E)|NO
BIMESTRE|SALDO
(G) = (E-F)
SALDO
(I) = (E-H)
ATÉ O
BIMESTRE
(F)
NO
BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE
(H)|
PAGAS
ATÉ O
BIMESTRE
(J)|
RESTOS A
PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
(K)|
|PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
16.961.077.990,00 19.043.042.673,39|3.517.044.183,31|18.091.405.970,17
951.636.703,22 3.524.438.432,28 18.085.720.901,03
957.321.772,36|17.909.007.727,67|5.685.069,14|
|JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
1.007.578.194,00 1.552.569.626,68|270.319.442,07|1.198.321.544,36
354.248.082,32
270.319.442,07 1.198.321.544,36
354.248.082,32|1.198.321.544,36|0,00|
|OUTRAS
|||||
|DESPESAS
CORRENTES
10.527.905.353,00 12.617.158.269,42|2.782.683.739,85|1.552.448.905,70 1.064.709.363,72 2.627.420.270,08 10.770.464.883,38 1.846.693.386,04|10.715.867.745,21|781.984.022,32|
|Transferências
a Municípios
0,00
0,00|0,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00|
|
Demais Despesas
Correntes
10.527.905.353,00 12.617.158.269,42|2.782.683.739,85|11.552.448.905,70 1.064.709.363,72 2.627.420.270,08 10.770.464.883,38 1.846.693.386,04|10.715.867.745,21|781.984.022,32|
|DESPESAS
DE CAPITAL
6.530.612.402,00 9.169.990.728,64|1.475.153.444,01|4.350.217.876,14 4.819.772.852,50 1.384.935.410,32 4.005.316.376,73 5.164.674.351,91|3.990.516.428,36|344.901.499,41|
|INVESTIMENTOS 2.324.126.326,00 4.191.127.541,68|1.089.284.306,04|2.733.903.892,81 1.457.223.648,87
998.883.709,66 2.389.003.393,40 1.802.124.148,28|2.374.203.445,03|344.900.499,41|
|INVERSÕES
FINANCEIRAS
82.140.000,00
183.477.019,38|71.536.169,86|120.017.397,30
63.459.622,08
71.718.732,55
120.016.397,30
63.460.622,08|120.016.397,30|1.000,00|
|AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
4.124.346.076,00 4.795.386.167,58|314.332.968,11|1.496.296.586,03 3.299.089.581,55
314.332.968,11 1.496.296.586,03 3.299.089.581,55|1.496.296.586,03|0,00|
|RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
25.000.000,00
25.000.000,00|0,00|0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00|0,00|0,00|
|DESPESAS
(INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS)
(IX)
2.290.661.222,00 2.308.149.384,88|547.339.699,74|2.231.246.060,56
76.903.324,32
573.295.378,02 2.213.917.427,17
94.231.957,71|2.164.539.138,26|17.328.633,39|
|SUBTOTAL DAS
DESPESAS (X)
= (VIII + IX)
37.342.835.161,00 44.715.910.683,01
AMORTIZAÇÃO|8.592.540.508,98|37.423.640.356,93 7.292.270.326,08 8.380.408.932,77 36.273.741.132,67 8.442.169.550,34|35.978.252.583,86|1.149.899.224,26|
|
DA DÍVIDA/
REFINANCIAMENTO
0,00
0,00|0,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00|
|(XI)
Amortização da
Dívida Interna
0,00
0,00|0,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00|
|Dívida Mobiliária
0,00
0,00
Dívida Contratual
0,00
0,00|0,00
0,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00|0,00
0,00|0,00
0,00|
|Amortização da
Dívida Externa
0,00
0,00|0,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00|
|Dívida Mobiliária
0,00
0,00
Dívida Contratual
0,00
0,00|0,00
0,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00|0,00
0,00|0,00
0,00|
|TOTAL DAS
DESPESAS
(XII) = (X +
XI)
37.342.835.161,00
44.715.910.683,01|8.592.540.508,98|37.423.640.356,93
7.292.270.326,08
8.380.408.932,77
36.273.741.132,67
8.442.169.550,34|35.978.252.583,86|1.149.899.224,26|
|SUPERÁVIT
(XIII)||0,00
1.039.079.955,52|1.334.568.504,33||
|TOTAL COM
SUPERÁVIT
(XIV) = (XII +
XIII)
37.342.835.161,00
44.715.910.683,01|8.592.540.508,98|37.423.640.356,93
7.292.270.326,08
8.380.408.932,77
37.312.821.088,19
8.442.169.550,34|37.312.821.088,19|1.149.899.224,26|
|RESERVA
DO RPPS
157.810.983,00
100.352,00|0,00|0,00
100.352,00
0,00
0,00
100.352,00|0,00|0,00|
|||
RECEITAS REALIZADAS|||
|RECEITAS INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS
P
I|REVISÃO
NICIAL|PREVISÃO
ATUALIZADA
(A)
NO
BIMESTRE
(B)
%
(B/A)
ATÉ O
BIMESTRE
(C)|%
(C/A)|SALDO
(A-C)|
|RECEITAS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (II)|2.290.661.222,00|2.322.052.878,43
597.688.416,56
25,74
2.007.926.269,80|86,47|314.126.608,63|
|
RECEITAS CORRENTES
|2.290.661.222,00|2.322.052.878,43
597.688.416,56
25,74
2.007.926.269,80|86,47|314.126.608,63|
|IMPOSTOS, TAXAS E
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
|3.220.235,00
|3.220.235,00
11.700,17
0,36
54.015,39
|1,68
|3.166.219,61
|
|Impostos
|0,00
|0,00
0,00
0,00
0,00
|0,00
|0,00
|
|Taxas
Contribuição de Melhoria|3.220.235,00
0,00|3.220.235,00
11.700,17
0,36
54.015,39
0,00
0,00
0,00
0,00|1,68
0,00|3.166.219,61
0,00|
|CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais|1.820.427.108,00
1.820.427.108,00|1.851.427.108,00
569.331.099,39
30,75
1.925.648.150,83
1.851.427.108,00
569.331.099,39
30,75
1.925.648.150,83|104,01
104,01|-74.221.042,83
-74.221.042,83|
|Contribuições Econômicas
Contribuições para Entidades Privadas de
Serviço Social e de Formação Profissional|0,00
0,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00|0,00
0,00|0,00
0,00|
|Contribuição para o Custeio do
Serviço de Iluminação Pública|0,00|0,00
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00|
|RECEITA PATRIMONIAL
Exploração do Patrimônio|0,00
000|0,00
0,00
0,00
0,00
000
000
000
000|0,00
000|0,00
000|
|Imobiliário do Estado
Valores Mobiliários|,
0,00|,
,
,
,
0,00
0,00
0,00
0,00|,
0,00|,
0,00|
|Delegação de Serviços Públicos
Mediante Concessão, Permissão,
|0,00|0,00
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00|
|Autorização ou Licença
Exploração de Recursos Naturais|0,00|0,00
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00|
|Exploração do Patrimônio Intangível
Cessão de Direitos|0,00
0,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00|0,00
0,00|0,00
0,00|
|Demais Receitas Patrimoniais|0,00|0,00
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00|
|RECEITA AGROPECUÁRIA|0,00|0,00
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00|
|RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS|0,00
160.579.273,00|0,00
0,00
0,00
0,00
160.579.273,00
-24.862,23
-0,02
23.886.660,73|0,00
14,88|0,00
136.692.612,27|
|
Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais
Si Atiidd Rft|160.579.273,00|160.579.273,00
-24.862,23
-0,02
23.886.660,73|14,88|136.692.612,27|
|ervços e vaes eerenes
à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades referentes à Saúde|0,00
0,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00|0,00
0,00|0,00
0,00|