DOE 30/01/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº021 | FORTALEZA, 30 DE JANEIRO DE 2024
71
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO - DEZEMBRO DE 2023 RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012, art. 35)
R$ 1,00
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAI |
S PREV |
ISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (A) |
RECEITAS REALIZA ATÉ O BIMESTRE (B) % |
DAS (B/A) X 100 |
|---|---|---|---|---|
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) |
19.430.689.827,00 19.430.689.827,00 |
21.239.985.238,98 |
109,31 | |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS |
16.119.333.334,00 16.119.333.334,00 |
17.053.549.032,48 |
105,80 | |
| ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ICMS) |
15.364.410.986,00 15.364.410.986,00 |
16.443.276.201,47 |
107,02 | |
| Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) |
754.922.348,00 754.922.348,00 |
610.272.831,01 |
80,84 | |
| Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD |
115.879.956,00 115.879.956,00 |
111.007.920,24 |
95,80 | |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA |
1.423.801.326,00 1.423.801.326,00 |
1.880.923.970,42 |
132,11 | |
| Receita Resultante do Imposto s/ a Renda e Prove. de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF |
1.771.675.211,00 1.771.675.211,00 |
2.194.504.315,84 |
123,87 | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
11.646.220.597,00 11.673.520.597,00 |
11.827.796.826,96 |
101,32 | |
| Cota-Parte FPE | 11.571.562.877,00 11.571.562.877,00 |
11.408.795.207,97 |
98,59 | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 74.657.720,00 74.657.720,00 |
55.454.118,98 |
74,28 | |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
- 27.300.000,00 |
363.547.500,01 |
1.331,68 | |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III) |
4.558.850.777,01 4.558.850.777,01 |
5.056.765.591,26 |
110,92 | |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios (25%) | 3.828.285.684,01 3.828.285.684,01 |
4.102.437.636,78 |
107,16 | |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios (50%) | 711.900.663,00 711.900.663,00 |
940.464.425,22 |
132,11 | |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios (25%) |
18.664.430,00 18.664.430,00 |
13.863.529,26 |
74,28 | |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III) |
26.518.059.646,99 26.545.359.646,99 |
28.011.016.474,68 | 105,52 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE Ú DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADA |
S DESPESAS PAGAS |
INSCRITAS EM RESTOS A Ã |
| SADE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA INICIAL |
ATUALIZADA (C) |
ATÉ O BIMESTRE (D) % (D/C) X 100 ATÉ O BIMESTRE (E) % |
(E/C) X 100 ATÉ O BIMESTRE (F) % (F/C) X100 |
PAGAR NO PROCESSADOS (G) |
| ATENÇÃO BÁSICA (V) 203.999.203,00 |
321.532.565,52 | 311.413.028,19 96,85 311.412.652,35 |
96,85 302.254.708,29 94,00 |
375,84 |
| Despesas Correntes 195.214.658,00 |
317.492.565,52 | 311.173.028,19 98,01 311.172.652,35 |
98,01 302.254.708,29 95,20 |
375,84 |
| Despesas de Capital 8.784.545,00 |
4.040.000,00 | 240.000,00 5,94 240.000,00 |
5,94 - - |
- |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI) 3.464.454.026,00 |
3.512.616.101,24 | 3.443.056.218,49 98,02 3.324.624.109,71 |
94,65 3.312.748.055,55 94,31 |
117.266.684,39 |
| Despesas Correntes 3.442.725.210,00 |
3.472.451.171,37 | 3.404.413.221,33 98,04 3.293.613.901,97 |
94,85 3.283.341.086,05 94,55 |
109.917.872,37 |
| Despesas de Capital 21.728.816,00 |
40.164.929,87 | 38.642.997,16 96,21 31.010.207,74 |
77,21 29.406.969,50 73,22 |
7.348.812,02 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII) 27.527.035,00 |
39.347.800,75 | 38.899.273,02 98,86 34.496.571,39 |
87,67 34.457.156,90 87,57 |
4.402.701,63 |
| Despesas Correntes 27.227.035,00 Desesas de Caital 30000000 |
39.047.800,75 30000000 |
38.899.273,02 99,62 34.496.571,39 - - - |
88,34 34.457.156,90 88,24 - - - |
4.402.701,63 - |
| p p ., VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII) 20.000,00 |
., 135.017,24 |
118.317,25 87,63 96.393,25 |
71,39 96.393,25 71,39 |
21.924,00 |
| Despesas Correntes - |
135.017,24 | 118.317,25 87,63 96.393,25 |
71,39 96.393,25 71,39 |
21.924,00 |
| Despesas de Capital 20.000,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX) 61.026.534,00 |
- 43.377.069,10 |
- - - 40.074.427,53 92,39 38.091.087,27 |
- - - 87,81 37.952.074,71 87,49 |
- 1.983.340,26 |
| Despesas Correntes 59.971.03100 |
43.340.45911 | 40.037.81764 9238 38.065.05338 |
8783 37.926.04082 8751 |
1.972.76426 |
, Despesas de Capital 1.055.50300 |
, 36.60999 |
, , , 36.60989 10000 26.03389 |
, , , 7111 26.03389 7111 |
, 10.57600 |
, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X) - |
, - |
, , , - - - |
, , , - - - |
, - |
| Despesas Correntes - Despesas de Capital - |
- - |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI) 753.092.411,00 |
863.313.039,85 | 823.807.651,01 95,42 812.228.709,15 |
94,08 796.541.334,57 92,27 |
11.578.941,86 |
| Despesas Correntes 741.823.793,00 |
85135360319 | 81204661803 95,38 80068795401 |
94,05 78500057943 92,21 |
11.358.664,02 |
| Despesas de Capital 11.268.618,00 |
.., 11.959.436,66 |
.., .., 11.761.032,98 98,34 11.540.755,14 |
.., 96,50 11.540.755,14 96,50 |
220.277,84 |
| TOTAL (XII) = (V + VI + VII 4.510.119.209,00 |
4.780.321.593,70 | 4.657.368.915,49 97,43 4.520.949.523,12 |
94,57 4.484.049.723,27 93,80 |
135.253.967,98 |
| + VIII + IX + X + XI)4 |
||||
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍN ASPS |
IMO PARA A | PLICAÇÃO EM DESPESAS EMPENHADAS(D) |
DESPESAS LIQUIDADAS (E) DES |
PESAS PAGAS (F) |
| Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII) | 465736891549 | 452094952312 | 448404972327 | |
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente Financeira (XIV) |
no Exercício se | ..., m Disponibilidade - |
..., - |
..., - |
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Pe |
rcentual Mínimo | que não foi Aplicada - |
- | - |
| em ASPS em Exercícios Anteriores (XV) (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada |
aos Restos a Paga | r Cancelados (XVI) - |
- | - |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII - XIV - X | V - XVI) | 4.657.368.915,49 | 4.520.949.523,12 | 4.484.049.723,27 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12 i li |
% (LC 141/2012) ii |
l |
3.361.321.976,96 | |
| Despesa Mínma a ser Apcada em ASPS (XVIII) = (IV) x % Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Apli |
(Consttução Est cada (XIX) = (XV |
adua) II (d ou e) - XVIII)¹ |
1.159.627.546,16 | - |
| Limite não Cumprido(XX)=(XIX) (Quando valor for inferior | a zero) |
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII / IV)*100 (MÍNIMO DE 12% CONFORME LC N°141/2012 OU % DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)
16,63