DOU 23/02/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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Período: Setembro/2023 Valores em R$

2023 2022 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 107.143.524,63 71.113.906,03 INGRESSOS 115.486.975,63 97.735.390,60 Receita Patrimonial 25.804.525,84 805.757,38 Receita de Serviços 3.623.014,69 123.996,26 Remuneração das Disponibilidades 79.210.904,74 69.066.984,23 Outras Receitas Derivadas e Originárias 6.847.311,30 4.017.481,95 Outros Ingressos Operacionais 1.219,06 23.721.170,78 Transferências Financeiras Recebidas 1.219,06 1.223,53 Arrecadação de Outra Unidade - 23.719.947,25 DESEMBOLSOS -8.343.451,00 -26.621.484,57 Pessoal e Demais Despesas -8.305.327,92 -2.900.174,97 Legislativo -8.305.327,92 -2.900.174,97 Transferências Concedidas -2.000,00 -138,82 Intragovernamentais -2.000,00 -138,82 Outros Desembolsos Operacionais -36.123,08 -23.721.170,78 Transferências Financeiras Concedidas -36.123,08 -23.721.170,78 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -30.245,83 302.050,25 INGRESSOS 233.892,00 316.935,00 Alienação de Bens 233.892,00 316.935,00 DESEMBOLSOS -264.137,83 -14.884,75 Aquisição de Ativo Não Circulante -166.997,04 - Outros Desembolsos de Investimentos -97.140,79 -14.884,75 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 107.113.278,80 71.415.956,28 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 945.068.329,52 861.228.875,97 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 1.052.181.608,32 932.644.832,25 FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS CNPJ 26.994.574/0001-16 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2023 2022 116.908.002,60 104.777.591,33 29.647.538,36 27.280.205,12 287.106,49 128.904,57 29.360.431,87 27.151.300,55 79.180.483,48 69.327.518,09 25.762,42 23.045,20 79.154.721,06 69.304.472,89 866.954,19 318.158,53 1.219,06 318.158,53 865.735,13 - - 14.124,66 - 14.124,66 7.213.026,57 7.837.584,93 399.431,34 317.933,65 6.813.595,23 7.519.651,28 10.909.372,40 33.928.516,71 2.731.859,53 146.569,94 2.731.859,53 146.569,94 325.249,95 23.736.055,53 36.123,08 23.721.170,78 289.126,87 14.884,75 2.595.276,98 7.259.485,29 88.160,40 458.670,21 631.843,13 - 1.875.273,45 6.800.815,08 138,82 138,82 138,82 138,82 5.256.847,12 2.786.267,13 5.256.847,12 2.786.267,13 105.998.630,20 70.849.074,62 Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo Juros e Encargos de Mora Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras Transferências Intragovernamentais Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas Transferências e Delegações Recebidas Transferências Intragovernamentais Ganhos com Desincorporação de Passivos Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos Serviços Transferências e Delegações Concedidas

Valores em R$ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos Venda de Mercadorias FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS CNPJ 26.994.574/0001-16 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Período: Setembro/2023 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS CELSO DE BARROS CORREIA NETO Outras Transferências e Delegações Concedidas Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos Contador - CRC/DF 7504/O-8 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas Diretor do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade Diretor-Geral EVANDRO LOPES COSTA Tributárias Contribuições Perdas com Alienação Outras Transferências e Delegações Recebidas Desincorporação de Ativos Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas Diretor da Coordenação de Contabilidade FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARQUES Chefe do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados Contador - CRC/DF 9291/O-6 Contador - CRC/MT 9016/O-4 T-DF RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO