DOU 23/02/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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Período: Outubro/2023 Valores em R$

2023 2022 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 123.179.707,76 78.969.486,63 INGRESSOS 132.320.814,55 106.046.211,18 Receita Patrimonial 28.934.860,58 3.196.273,03 Receita de Serviços 8.447.166,79 153.597,70 Remuneração das Disponibilidades 87.871.221,36 74.894.505,41 Outras Receitas Derivadas e Originárias 7.066.303,76 4.080.247,36 Outros Ingressos Operacionais 1.262,06 23.721.587,68 Transferências Financeiras Recebidas 1.262,06 1.640,43 Arrecadação de Outra Unidade 23.719.947,25 DESEMBOLSOS -9.141.106,79 -27.076.724,55 Pessoal e Demais Despesas -9.102.801,89 -3.355.041,36 Legislativo -9.102.801,89 -3.355.041,36 Transferências Concedidas -2.138,82 -138,82 Intragovernamentais -2.138,82 -138,82 Outros Desembolsos Operacionais -36.166,08 -23.721.544,37 Transferências Financeiras Concedidas -36.166,08 -23.721.544,37 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 83.254,17 -9.935.500,75 INGRESSOS 347.392,00 316.935,00 Alienação de Bens 347.392,00 316.935,00 DESEMBOLSOS -264.137,83 -10.252.435,75 Aquisição de Ativo Não Circulante -166.997,04 -6.242.594,20 Outros Desembolsos de Investimentos -97.140,79 -4.009.841,55 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 123.262.961,93 69.033.985,88 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 945.068.329,52 861.228.875,97 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 1.068.331.291,45 930.262.861,85 FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS CNPJ 26.994.574/0001-16 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2023 2022 133.440.831,66 115.543.203,06 37.130.605,68 31.958.918,94 305.285,49 145.630,61 36.825.320,19 31.813.288,33 87.877.014,63 74.864.534,12 29.826,83 23.752,26 87.847.187,80 74.840.781,86 866.997,19 318.575,43 1.262,06 318.575,43 865.735,13 - - 14.124,66 - 14.124,66 7.566.214,16 8.387.049,91 113.500,00 - 437.774,25 321.736,75 7.014.939,91 8.065.313,16 12.072.934,75 50.966.905,44 2.758.893,73 164.969,30 2.758.893,73 164.969,30 705.985,03 40.216.574,32 36.166,08 23.721.544,37 669.818,95 16.495.029,95 2.703.740,81 7.420.527,76 90.312,57 606.881,13 631.843,13 - 1.981.585,11 6.813.646,63 138,82 138,82 138,82 138,82 5.904.176,36 3.164.695,24 5.904.176,36 3.164.695,24 121.367.896,91 64.576.297,62 Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo Juros e Encargos de Mora Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras Transferências Intragovernamentais Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas Transferências e Delegações Recebidas Transferências Intragovernamentais Ganhos com Desincorporação de Passivos Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos Serviços Transferências e Delegações Concedidas Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar

Valores em R$ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos Venda de Mercadorias FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS CNPJ 26.994.574/0001-16 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Período: Outubro/2023 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS CELSO DE BARROS CORREIA NETO Outras Transferências e Delegações Concedidas Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos Contador - CRC/DF 7504/O-8 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas Diretor do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade Diretor-Geral EVANDRO LOPES COSTA Tributárias Contribuições Perdas com Alienação Outras Transferências e Delegações Recebidas Desincorporação de Ativos Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas Diretor da Coordenação de Contabilidade FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARQUES Chefe do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados Contador - CRC/DF 9291/O-6 Contador - CRC/MT 9016/O-4 T-DF RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO