DOEAM 20/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, quarta-feira, 20 de março de 2024 16 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 ANEXO 12 - Balanço Orçamentário 031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00007 - FUNDOS Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
Receitas Orçamentárias Previsão Inicial (a) Previsão Atualizada (b) Receitas Realizadas (c) Saldo (d=c-b) RECEITAS CORRENTES (I) 285.000,00 36.169.420,81 36.477.084,71 307.663,90 Receita Patrimonial 205.000,00 350.772,90 630.866,14 280.093,24 Transferências Correntes 80.000,00 35.818.647,91 35.818.647,91 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 27.570,66 27.570,66 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 285.000,00 36.169.420,81 36.477.084,71 307.663,90 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) 285.000,00 36.169.420,81 36.477.084,71 307.663,90 DÉFICIT (VI) 40.000.000,00 101.341.776,88 101.947.445,56 - TOTAL (VII)=(V+VI) 40.285.000,00 137.511.197,69 138.424.530,27 307.663,90 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) 0,00 8.570.974,56 8.302.031,98 - Superávit Financeiro 0,00 8.570.974,56 8.302.031,98 - Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 -
Despesas Orçamentárias Dot. Inicial (e) Dot. Atualizada (f) Desp. Empenhadas (g) Desp. Liquidadas (h) Desp. Pagas (i) Saldo Dot. (j=f-g) DESPESAS CORRENTES (VIII) 40.285.000,00 143.531.478,48 135.948.483,00 135.495.443,87 135.387.840,13 7.582.995,48 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.285.000,00 143.531.478,48 135.948.483,00 135.495.443,87 135.387.840,13 7.582.995,48 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 0,00 2.550.693,77 2.476.047,27 2.423.350,26 2.290.450,26 74.646,50 INVESTIMENTOS 0,00 2.550.693,77 2.476.047,27 2.423.350,26 2.290.450,26 74.646,50 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) 40.285.000,00 146.082.172,25 138.424.530,27 137.918.794,13 137.678.290,39 7.657.641,98 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 40.285.000,00 146.082.172,25 138.424.530,27 137.918.794,13 137.678.290,39 7.657.641,98 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV) 40.285.000,00 146.082.172,25 138.424.530,27 137.918.794,13 137.678.290,39 7.657.641,98 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 ANEXO 12 - Balanço Orçamentário 031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00007 - FUNDOS Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Restos a Pagar não processados Em Exercícios Em 31 / Dezembro do Liquidados (c) Pagos (d) Cancelados (e) Saldo
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Restos a Pagar processados Em Exercícios Em 31 / Dezembro do Pagos (c) Cancelados (d) Saldo
Anteriores (a) Exercício Anterior (b) (e)= (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES 9.066,82 967.748,63 967.748,63 9.066,82 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.066,82 967.748,63 967.748,63 9.066,82 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 9.066,82 1.017.748,63 1.017.748,63 9.066,82 0,00
Anteriores (a) Exercício Anterior (b)
(f) = (a+b-d-e) DESPESAS CORRENTES 0,00 448.685,50 348.140,38 348.140,38 100.545,12 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 448.685,50 348.140,38 348.140,38 100.545,12 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 3.537,00 3.537,00 3.537,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 3.537,00 3.537,00 3.537,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 452.222,50 351.677,38 351.677,38 100.545,12 0,00
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO