DOEAM 20/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, quarta-feira, 20 de março de 2024 18 Protocolo 171202 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIAL 031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00007 - FUNDOS 12 - Dezembro de 2023 Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência:

Títulos

Exercício Atual

Exercício Anterior

Títulos Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO FINANCEIRO 32.393.721,24 3.653.321,43
PASSIVO FINANCEIRO 746.239,88 1.479.723,36 ATIVO PERMANENTE 1.666.276,76 1.819.190,85
PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 33.313.758,12 3.992.788,92

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos Exercício Atual Exercício Anterior
Títulos Exercício Atual Exercício Anterior

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos 160.000,00 956.233,33 Congêneres TOTAL

160.000,00

956.233,33 DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos DESTINAÇÃO DE RECURSOS Exercício Atual Exercício Anterior Recursos Não Vinculados -207.711,37 -243.904,91 Recursos Vinculados 31.855.192,73 2.417.502,98 Recursos Vinculados à Educação 40.603,91 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados a Operações de Créditos 0,00 0,00 Recursos Vinculados a Convênios 0,00 0,00 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 0,00 2.417.502,98 Recursos Vinculados à Assistência Social 31.810.785,70 0,00 Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 0,00 0,00 Demais Vinculações Legais 3.803,12 0,00 Outras Vinculações 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 0,00 TOTAL 31.647.481,36 2.173.598,07

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Anexo 15 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência: 031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00007 - FUNDOS 12 - Dezembro de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos Exercício Atual Exercício Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 172.546.409,93 116.135.897,45 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 630.866,14 2.934.664,14 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 630.866,14 2.934.664,14 Transferências e Delegações Recebidas 171.688.761,60 112.695.258,04 Transferências Intragovernamentais 135.870.113,69 102.404.041,01 Transferências Intergovernamentais 35.818.647,91 10.291.217,03 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 199.211,53 503.739,81 Ganhos com Incorporação de Ativos 189.706,53 498.779,81 Desincorporação de Passivos 9.505,00 4.960,00 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 27.570,66 2.235,46 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 27.570,66 2.235,46 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 139.885.526,36 117.981.328,83 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 17.979.892,89 24.645.956,61 Uso de Material de Consumo 930.135,14 1.212.335,68 Serviços 16.827.593,79 23.310.314,61 Depreciação, Amortização e Exaustão 222.163,96 123.306,32 Transferências e Delegações Concedidas 121.681.139,30 92.604.370,32 Transferências Intragovernamentais 4.051.994,33 8.572.554,26 Transferências Intergovernamentais 117.629.144,97 84.031.816,06 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 163.893,66 722.801,90 Desincorporação de Ativos 163.893,66 722.801,90 Tributárias 60.600,51 0,00 Contribuições 60.600,51 0,00 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 0,00 8.200,00 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 0,00 8.200,00 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 32.660.883,57 -1.845.431,38

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