DOEAM 20/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, quarta-feira, 20 de março de 2024 35 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 025204-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 17.166.726,99 ATIVO CIRCULANTE 14.424.624,81 17.166.726,99 Caixa E Equivalentes De Caixa 14.350.738,86 0,00 Créditos A Curto Prazo 6.896,42 0,00 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 6.896,42 0,00 Estoques 66.989,53 21.376.691,57 ATIVO NÃO CIRCULANTE 5.994.354,69 21.376.691,57 Imobilizado 5.994.354,69 6.702.953,27 Bens Móveis 810,00 121.510,37 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 105.016,50 14.795.248,67 Bens Imóveis 6.098.561,19 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 1.337.667,04 PASSIVO CIRCULANTE 1.004.613,49 199.217,78 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 0,19 887.738,16 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 967.043,66 250.711,10 Demais Obrigações a Curto Prazo 37.569,64 250.711,10 Valores Restituíveis 37.569,64 3.529.167,13 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.602.541,34 3.529.167,13 Demais Obrigações A Longo Prazo 1.602.541,34 TOTAL DO PASSIVO 4.866.834,17 2.607.154,83 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 33.676.584,39 Resultados Acumulados 17.811.824,67 33.676.584,39 17.811.824,67 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.543.418,56 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 20.418.979,50 38.543.418,56 20.418.979,50 Página: 001 Rel_Anexo_14 - emitido em: 19/03/2024 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 025204-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 17.166.726,99 ATIVO CIRCULANTE 14.424.624,81 17.166.726,99 Caixa E Equivalentes De Caixa 14.350.738,86 0,00 Créditos A Curto Prazo 6.896,42 0,00 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 6.896,42 0,00 Estoques 66.989,53 21.376.691,57 ATIVO NÃO CIRCULANTE 5.994.354,69 21.376.691,57 Imobilizado 5.994.354,69 6.702.953,27 Bens Móveis 810,00 121.510,37 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 105.016,50 14.795.248,67 Bens Imóveis 6.098.561,19 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 1.337.667,04 PASSIVO CIRCULANTE 1.004.613,49 199.217,78 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 0,19 887.738,16 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 967.043,66 250.711,10 Demais Obrigações a Curto Prazo 37.569,64 250.711,10 Valores Restituíveis 37.569,64 3.529.167,13 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.602.541,34 3.529.167,13 Demais Obrigações A Longo Prazo 1.602.541,34 TOTAL DO PASSIVO 4.866.834,17 2.607.154,83 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 33.676.584,39 Resultados Acumulados 17.811.824,67 33.676.584,39 17.811.824,67 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.543.418,56 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 20.418.979,50 38.543.418,56 20.418.979,50 Página: 001 Rel_Anexo_14 - emitido em: 19/03/2024 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 025204-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 17.166.726,99 ATIVO FINANCEIRO 14.350.738,86 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 4.608.625,77 9.621.905,60 ATIVO PERMANENTE 21.376.691,57 6.068.240,64 PASSIVO PERMANENTE 3.529.167,13 1.602.541,34 30.405.625,66 SALDO PATRIMONIAL 9.194.532,56 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 1.674.636,30 Obrigações Contratuais 1.777.370,64 TOTAL 1.674.636,30 1.777.370,64 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior Página: 002 Rel_Anexo_14 - emitido em: 19/03/2024 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 025204-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Exercício Anterior Exercício Atual Títulos DESTINAÇÃO DE RECURSOS 9.017.849,92 Recursos Não Vinculados 3.109.207,75 3.540.251,30 Recursos Vinculados 1.619.625,51 0,00 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados a Operações de Créditos 0,00 0,00 Recursos Vinculados a Convênios 1.619.625,51 0,00 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 3.546.251,30 Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 0,00 -6.000,00 Demais Vinculações Legais 0,00 0,00 Outras Vinculações 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 TOTAL 12.558.101,22 4.728.833,26 Página: 003 Rel_Anexo_14 - emitido em: 19/03/2024 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO