DOEAM 20/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, quarta-feira, 20 de março de 2024 34 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 025204-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO 12 - Dezembro de 2023 EXERCÍCIO 2023 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00002 - AUTARQUIA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Restos a Pagar não processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Liquidados (c) Pagos (d) Cancelados (e) Saldo (f) = (a+b-d-e) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 885.536,89 641.616,27 641.616,27 243.920,62 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 59.944,42 0,00 0,00 59.944,42 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 58.474,60 58.474,60 58.474,60 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 767.117,87 583.141,67 583.141,67 183.976,20 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 7.731.755,22 7.680.724,88 7.680.724,88 51.030,34 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 7.731.755,22 7.680.724,88 7.680.724,88 51.030,34 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.617.292,11 8.322.341,15 8.322.341,15 294.950,96 0,00 TOTAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 025204-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO 12 - Dezembro de 2023 EXERCÍCIO 2023 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00002 - AUTARQUIA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Restos a Pagar processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (e) = (a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 213.310,81 171.868,20 41.442,61 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,21 0,00 0,21 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 213.310,60 171.868,20 41.442,40 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 753.733,04 753.733,04 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 753.733,04 753.733,04 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 967.043,85 925.601,24 41.442,61 0,00 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 025204-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2023 Anexo 13 EXERCÍCIO 2023 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 17.725.766,90 15.914.673,11 Receita Orçamentária (I) 15.799.141,11 14.312.131,77 Recursos Não Vinculados 1.926.625,79 1.602.541,34 Recursos Vinculados 0,00 1.602.541,34 Outras Destinações de Recursos 0,00 1.602.541,34 Recursos Vinculados a Convênios 1.926.625,79 0,00 Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 85.304.791,18 102.734.976,77 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 65.804.093,63 92.244.337,92 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 19.500.697,55 10.490.638,85 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 10.297.709,19 21.703.006,61 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 3.270.958,73 8.617.292,11 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 1.086.955,94 967.043,85 Inscrição de Restos a Pagar Processados 5.912.273,12 4.180.417,31 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 27.521,40 7.938.253,34 Outros Recebimentos Extraorçamentários 27.521,40 26.401,63 Adiantamentos Concedidos 0,00 7.911.851,71 Demais Recebimentos 14.350.738,86 0,00 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 14.350.738,86 0,00 Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 127.679.006,13 140.352.656,49 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 84.553.226,79 111.353.482,68 Despesa Orçamentária (VI) Recursos Não Vinculados 78.010.826,79 111.353.482,68 Recursos Vinculados 6.542.400,00 0,00 Demais Vinculações Legais 6.542.400,00 0,00 11.007.252,18 10.478.015,56 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária 1.412.416,88 923.471,11 Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 9.594.835,30 9.554.544,45 14.951.800,17 4.170.419,39 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 8.322.341,15 0,00 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 925.601,24 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 5.676.336,38 4.142.847,67 Outros Pagamentos Extraorçamentários 27.521,40 27.571,72 Adiantamentos Concedidos 27.521,40 26.401,63 Demais Pagamentos 0,00 1.170,09 17.166.726,99 14.350.738,86 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) Caixa e Equivalente de Caixa 17.166.726,99 14.350.738,86 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 127.679.006,13 140.352.656,49 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO