DOEAM 20/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, quarta-feira, 20 de março de 2024 37 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2023 Anexo 13 EXERCÍCIO 2023 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 0,00 5.777.865,49 Receita Orçamentária (I) 0,00 5.515.030,18 Recursos Não Vinculados 0,00 262.835,31 Recursos Vinculados 0,00 262.835,31 Outras Destinações de Recursos 0,00 262.835,31 Recursos Vinculados a Convênios 0,00 10.769.154,20 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 0,00 3.633.045,58 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 0,00 7.136.108,62 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 0,00 2.420.806,83 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 0,00 9.461,36 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 11.400,00 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 2.380.834,20 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 19.111,27 Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 12.602,46 Adiantamentos Concedidos 0,00 6.508,81 Demais Recebimentos 22.333.245,14 30.595.506,37 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 22.179.728,62 30.441.989,85 Caixa e Equivalente de Caixa 153.516,52 153.516,52 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 22.333.245,14 49.563.332,89 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 0,00 7.853.180,76 Despesa Orçamentária (VI) Recursos Não Vinculados 0,00 7.853.180,76 10.200,00 8.218.554,20 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária 0,00 2.944.735,86 Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 10.200,00 5.273.818,34 0,00 11.158.352,79 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 0,00 799.631,63 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 0,00 52.200,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 2.380.787,95 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 7.925.733,21 Adiantamentos Concedidos 0,00 12.602,46 Demais Pagamentos 0,00 7.913.130,75 22.323.045,14 22.333.245,14 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) Caixa e Equivalente de Caixa 22.169.528,62 22.179.728,62 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 153.516,52 153.516,52 22.333.245,14 49.563.332,89 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 22.425.726,22 ATIVO CIRCULANTE 22.439.926,22 22.169.528,62 Caixa E Equivalentes De Caixa 22.179.728,62 170.118,98 Créditos A Curto Prazo 174.118,98 170.118,98 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 174.118,98 86.078,62 Estoques 86.078,62 342.692.875,87 ATIVO NÃO CIRCULANTE 342.692.875,87 211.339.059,05 Realizável A Longo Prazo 211.339.059,05 211.339.059,05 Créditos A Longo Prazo 211.339.059,05 211.339.059,05 Empréstimos E Financiamentos Concedidos 211.339.059,05 14.244,73 Investimentos 14.244,73 14.244,73 Participações Permanentes 14.244,73 14.244,73 Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial 14.244,73 131.337.417,09 Imobilizado 131.337.417,09 6.401.936,81 Bens Móveis 6.401.936,81 736.009,10 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 736.009,10 125.671.489,38 Bens Imóveis 125.671.489,38 2.155,00 Intangível 2.155,00 2.155,00 Softwares 2.155,00 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 1.279,04 PASSIVO CIRCULANTE 124.618,55 0,00 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 120.993,65 1.279,04 Demais Obrigações a Curto Prazo 3.624,90 0,00 Valores Restituíveis 2.345,86 1.279,04 Outras Obrigações a Curto Prazo 1.279,04 13.836.194,17 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 13.836.194,17 13.836.194,17 Demais Obrigações A Longo Prazo 13.836.194,17 TOTAL DO PASSIVO 13.837.473,21 13.960.812,72 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 351.281.128,88 Resultados Acumulados 351.171.989,37 351.281.128,88 351.171.989,37 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 365.118.602,09 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 365.132.802,09 365.118.602,09 365.132.802,09 Página: 001 Rel_Anexo_14 - emitido em: 19/03/2024 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO