DOEAM 20/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, quarta-feira, 20 de março de 2024 52 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário 021202-INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - AM 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2023 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Restos a Pagar não processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Liquidados (c) Pagos (d) Cancelados (e) Saldo (f)f) = (a+b-d DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 22.406,68 21.899,40 21.899,40 507,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 22.406,68 21.899,40 21.899,40 507,28 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.406,68 21.899,40 21.899,40 507,28 0,00 TOTAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário 021202-INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - AM 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2023 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Restos a Pagar processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (e) (e) = (a+b- DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 43.508,10 43.508,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 43.508,10 43.508,10 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 43.508,10 43.508,10 0,00 0,00 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 021202-INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - AM 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2023 Anexo 13 EXERCÍCIO 2023 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 3.535.663,50 3.479.627,35 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 3.282.531,18 3.236.377,32 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 253.132,32 243.250,03 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 590.480,01 647.848,81 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 0,00 22.406,68 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 48.173,05 43.508,10 Inscrição de Restos a Pagar Processados 542.306,96 563.204,23 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 18.729,80 Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 18.729,80 Adiantamentos Concedidos 0,00 0,00 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 0,00 0,00 Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 4.126.143,51 4.127.476,16 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 3.541.851,42 3.523.739,63 Despesa Orçamentária (VI) Recursos Não Vinculados 3.364.850,04 3.523.739,63 Recursos Vinculados 177.001,38 0,00 Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 177.001,38 0,00 584.292,09 603.736,53 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 21.899,40 21.802,50 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 43.508,10 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 518.884,59 563.204,23 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 18.729,80 Adiantamentos Concedidos 0,00 18.729,80 0,00 0,00 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 4.126.143,51 4.127.476,16 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 021202-INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - AM 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 21.689,83 ATIVO CIRCULANTE 106.144,17 21.689,83 Estoques 106.144,17 946.932,07 ATIVO NÃO CIRCULANTE 915.157,00 946.932,07 Imobilizado 915.157,00 1.663.952,51 Bens Móveis 1.540.061,88 717.020,44 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 624.904,88 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 71.595,42 PASSIVO CIRCULANTE 43.508,10 48.173,05 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 0,00 0,00 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 43.508,10 23.422,37 Demais Obrigações a Curto Prazo 0,00 23.422,37 Valores Restituíveis 0,00 TOTAL DO PASSIVO 71.595,42 43.508,10 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 897.026,48 Resultados Acumulados 977.793,07 897.026,48 977.793,07 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 968.621,90 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 1.021.301,17 968.621,90 1.021.301,17 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 021202-INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - AM 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 0,00 ATIVO FINANCEIRO 0,00 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 71.595,42 65.914,78 ATIVO PERMANENTE 968.621,90 1.021.301,17 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 897.026,48 SALDO PATRIMONIAL 955.386,39 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 8.430,30 Obrigações Contratuais 52.414,84 TOTAL 8.430,30 52.414,84 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO