DOEAM 20/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, quarta-feira, 20 de março de 2024 60 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 017302-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 7.700.726,96 ATIVO FINANCEIRO 17.013.219,74 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 9.909.343,43 21.615.474,99 ATIVO PERMANENTE 114.036.160,32 113.836.121,94 PASSIVO PERMANENTE 57.231.010,89 55.657.262,15 54.596.532,96 SALDO PATRIMONIAL 53.576.604,54 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 11.442.919,87 Obrigações Contratuais 10.340.666,66 TOTAL 11.442.919,87 10.340.666,66 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS Atos Potenciais Ativos 150.198,30 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 838.237,21 TOTAL 150.198,30 838.237,21 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 017302-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Exercício Anterior Exercício Atual Títulos DESTINAÇÃO DE RECURSOS -6.522.922,04 Recursos Não Vinculados -5.764.449,01 4.314.305,57 Recursos Vinculados 1.162.193,76 0,00 Recursos Vinculados à Educação 0,00 4.037.700,01 Recursos Vinculados à Saúde -3.714.699,43 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados a Operações de Créditos -1.679.890,46 0,00 Recursos Vinculados a Convênios 6.342.408,41 0,00 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 214.375,24 0,00 Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 272.490,74 Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 0,00 4.114,82 Demais Vinculações Legais 0,00 0,00 Outras Vinculações 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 TOTAL -2.208.616,47 -4.602.255,25 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 12 - Dezembro de 2023 017302-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: Anexo 15 EXERCÍCIO 2023 Exercício Atual Exercício Anterior Títulos VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 135.374.046,99 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 157.944.488,29 3.263.175,91 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 2.614.506,17 3.263.175,91 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 2.614.506,17 81.153,29 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 269.701,29 81.153,29 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 269.701,29 104.506.924,69 Transferências e Delegações Recebidas 120.015.449,19 104.506.924,69 Transferências Intragovernamentais 120.015.449,19 27.522.793,10 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 35.044.831,64 27.517.405,92 Ganhos com Incorporação de Ativos 35.003.493,84 5.387,18 Desincorporação de Passivos 41.337,80 131.481.949,72 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 143.814.289,72 44.801.648,42 Pessoal e Encargos 46.924.918,81 34.408.391,28 Remuneração a Pessoal 36.080.076,98 7.509.797,14 Encargos Patronais 8.072.038,50 2.883.460,00 Benefícios a Pessoal 2.772.803,33 55.566.938,29 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 63.269.728,78 11.924.453,57 Uso de Material de Consumo 20.665.824,55 42.712.931,39 Serviços 41.627.307,09 929.553,33 Depreciação, Amortização e Exaustão 976.597,14 26.805,39 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 63.422,56 26.805,39 Juros e Encargos de Mora 52.051,46 0,00 Variações Monetárias e Cambiais 11.371,10 195.905,82 Transferências e Delegações Concedidas 304,94 195.905,82 Transferências Intragovernamentais 304,94 29.761.308,64 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 30.345.240,74 29.761.308,64 Desincorporação de Ativos 30.345.240,74 50.735,62 Tributárias 25.890,03 50.735,62 Contribuições 25.890,03 1.078.607,54 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 3.184.783,86 1.078.607,54 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 3.184.783,86 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 3.892.097,27 14.130.198,57 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO