DOEAM 20/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, quarta-feira, 20 de março de 2024 59 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 017302-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2023 Anexo 13 EXERCÍCIO 2023 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 4.918.244,19 13.790.465,92 Receita Orçamentária (I) 3.344.178,45 2.884.076,72 Recursos Não Vinculados 1.574.065,74 10.906.389,20 Recursos Vinculados 1.573.914,99 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 10.906.389,20 Outras Destinações de Recursos 0,00 10.906.258,46 Recursos Vinculados a Convênios 0,00 130,74 Demais Destinações de Recursos 150,75 0,00 Demais Vinculações Legais 104.506.924,69 120.015.449,19 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 92.231.260,50 99.934.034,82 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 12.275.664,19 20.081.414,37 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 25.155.089,32 36.638.771,19 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 9.405.167,66 10.518.538,93 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 347.570,42 10.860.780,95 Inscrição de Restos a Pagar Processados 15.320.265,48 15.259.372,49 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 82.085,76 78,82 Outros Recebimentos Extraorçamentários 53.388,19 0,00 Adiantamentos Concedidos 28.697,57 78,82 Demais Recebimentos 17.013.219,74 10.654.526,33 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 17.013.219,74 10.654.526,33 Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 151.593.477,94 181.099.212,63 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 110.122.267,77 133.022.930,09 Despesa Orçamentária (VI) Recursos Não Vinculados 94.728.755,45 92.023.445,67 Recursos Vinculados 15.393.512,32 40.999.484,42 Recursos Vinculados à Saúde 15.367.737,32 26.084.523,54 Outras Destinações de Recursos 0,00 14.914.960,88 Recursos Destinados a Operação de Crédito 0,00 2.011.779,13 Recursos Destinados a Convênios 0,00 12.903.181,75 Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 25.775,00 0,00 195.905,82 304,94 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 195.905,82 304,94 33.577.074,40 31.062.757,86 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 7.234.576,87 15.008.618,12 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 10.990.054,28 890.440,09 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 15.296.558,05 15.163.699,65 Outros Pagamentos Extraorçamentários 55.885,20 0,00 Créditos a Receber 2.497,01 0,00 Adiantamentos Concedidos 53.388,19 0,00 7.698.229,95 17.013.219,74 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) Caixa e Equivalente de Caixa 7.698.229,95 17.013.219,74 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 151.593.477,94 181.099.212,63 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 017302-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 16.324.817,08 ATIVO CIRCULANTE 27.908.324,01 7.698.229,95 Caixa E Equivalentes De Caixa 17.013.219,74 2.497,01 Créditos A Curto Prazo 0,00 2.497,01 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 0,00 8.624.090,12 Estoques 10.895.104,27 105.412.070,20 ATIVO NÃO CIRCULANTE 102.941.017,67 62.815,46 Realizável A Longo Prazo 0,00 62.815,46 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 3.750,22 Investimentos 3.750,22 3.750,22 Participações Permanentes 3.750,22 3.750,22 Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial 3.750,22 105.345.504,52 Imobilizado 102.937.267,45 44.481.451,33 Bens Móveis 43.199.528,76 5.884.682,78 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 4.955.129,45 66.748.735,97 Bens Imóveis 64.692.868,14 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 504.175,77 PASSIVO CIRCULANTE 11.096.936,06 253.585,97 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 25.580,64 129.187,67 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 10.973.660,72 121.402,13 Demais Obrigações a Curto Prazo 97.694,70 121.402,13 Valores Restituíveis 97.694,70 57.231.010,89 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 55.657.262,15 57.231.010,89 Demais Obrigações A Longo Prazo 55.657.262,15 TOTAL DO PASSIVO 57.735.186,66 66.754.198,21 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 64.001.700,62 Resultados Acumulados 64.095.143,47 64.001.700,62 64.095.143,47 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 121.736.887,28 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 130.849.341,68 121.736.887,28 130.849.341,68 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO