DOEAM 20/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, quarta-feira, 20 de março de 2024 58 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 017302-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS 12 - Dezembro de 2023 EXERCÍCIO 2023 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00003 - FUNDACAO Dot. Inicial (e) Dot. Atualizada (f) Desp. Empenhadas (g) Desp. Liquidadas (h) Desp. Pagas (i) Saldo Dot. (j=f-g) Despesas Orçamentárias 4.000.000,00 DESPESAS CORRENTES (VIII) 98.761.195,17 99.230.059,72 104.253.591,79 105.169.719,97 916.128,18 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.135.178,28 55.508.756,58 55.508.756,58 55.515.208,62 6.452,04 4.000.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.626.016,89 43.721.303,14 48.744.835,21 49.654.511,35 909.676,14 12.250.000,00 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 1.487.040,39 1.487.040,39 5.868.675,98 16.781.076,42 10.912.400,44 12.250.000,00 INVESTIMENTOS 1.487.040,39 1.487.040,39 5.868.675,98 16.781.076,42 10.912.400,44 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) 16.250.000,00 121.950.796,39 110.122.267,77 100.717.100,11 100.248.235,56 11.828.528,62 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 16.250.000,00 121.950.796,39 110.122.267,77 100.717.100,11 100.248.235,56 11.828.528,62 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII+XIV) 100.717.100,11 100.248.235,56 110.122.267,77 11.828.528,62 16.250.000,00 121.950.796,39 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 017302-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS 12 - Dezembro de 2023 EXERCÍCIO 2023 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00003 - FUNDACAO EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Restos a Pagar não processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Liquidados (c) Pagos (d) Cancelados (e) Saldo (f) = (a+b-d-e) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 6.396.129,31 5.379.209,90 5.379.209,90 1.016.919,41 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 6.396.129,31 5.379.209,90 5.379.209,90 1.016.919,41 DESPESAS DE CAPITAL 31.403,32 0,00 4.122.409,62 1.886.770,29 1.855.366,97 2.235.639,33 INVESTIMENTOS 31.403,32 0,00 4.122.409,62 1.886.770,29 1.855.366,97 2.235.639,33 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.518.538,93 7.265.980,19 7.234.576,87 3.252.558,74 31.403,32 TOTAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 017302-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS 12 - Dezembro de 2023 EXERCÍCIO 2023 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00003 - FUNDACAO EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Restos a Pagar processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (e) = (a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES 3.799,90 14.197,41 3.988.810,06 3.995.872,39 3.335,18 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.799,90 0,00 25.580,64 20.306,56 1.474,18 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 14.197,41 3.963.229,42 3.975.565,83 1.861,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 124.263,00 6.871.970,89 6.994.181,89 2.052,00 INVESTIMENTOS 0,00 124.263,00 6.871.970,89 6.994.181,89 2.052,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 138.460,41 10.860.780,95 10.990.054,28 5.387,18 3.799,90 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO