DOEAM 20/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, quarta-feira, 20 de março de 2024 70 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS 12 - Dezembro de 2023 EXERCÍCIO 2023 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00003 - FUNDACAO Receitas Realizadas (c) Previsão Atualizada (b) Previsão Inicial (a) Saldo (d=c-b) Receitas Orçamentárias RECEITAS CORRENTES (I) 6.560.000,00 6.560.000,00 5.780.628,44 (779.371,56) Receita Patrimonial 150.000,00 150.000,00 967.355,65 817.355,65 Receita de Serviços 4.070.000,00 4.070.000,00 3.556.019,12 (513.980,88) Transferências Correntes 2.340.000,00 2.340.000,00 1.257.253,67 (1.082.746,33) RECEITAS DE CAPITAL (II) 20.500.000,00 20.500.000,00 138.584,82 (20.361.415,18) Transferências de Capital 20.500.000,00 20.500.000,00 138.584,82 (20.361.415,18) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) (21.140.786,74) 5.919.213,26 27.060.000,00 27.060.000,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) (21.140.786,74) 5.919.213,26 27.060.000,00 27.060.000,00 661.785.476,13 665.620.339,47 680.372.000,00 DÉFICIT (VI) - 667.704.689,39 692.680.339,47 707.432.000,00 TOTAL (VII)=(V+VI) (21.140.786,74) 7.800.511,64 8.686.602,64 0,00 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) - 7.800.511,64 8.686.602,64 0,00 Superávit Financeiro - 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais - GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS 12 - Dezembro de 2023 EXERCÍCIO 2023 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00003 - FUNDACAO Dot. Inicial (e) Dot. Atualizada (f) Desp. Empenhadas (g) Desp. Liquidadas (h) Desp. Pagas (i) Saldo Dot. (j=f-g) Despesas Orçamentárias 646.932.000,00 DESPESAS CORRENTES (VIII) 643.700.895,38 644.846.269,78 659.198.569,73 670.064.424,40 10.865.854,67 353.938.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 381.406.289,82 382.149.073,62 382.149.073,62 382.218.457,28 69.383,66 292.994.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 262.294.605,56 262.697.196,16 277.049.496,11 287.845.967,12 10.796.471,01 60.500.000,00 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 4.786.954,28 4.786.954,28 8.506.119,66 31.302.517,71 22.796.398,05 60.500.000,00 INVESTIMENTOS 4.786.954,28 4.786.954,28 8.506.119,66 31.302.517,71 22.796.398,05 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) 707.432.000,00 701.366.942,11 667.704.689,39 649.633.224,06 648.487.849,66 33.662.252,72 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 707.432.000,00 701.366.942,11 667.704.689,39 649.633.224,06 648.487.849,66 33.662.252,72 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII+XIV) 649.633.224,06 648.487.849,66 667.704.689,39 33.662.252,72 707.432.000,00 701.366.942,11 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS 12 - Dezembro de 2023 EXERCÍCIO 2023 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00003 - FUNDACAO EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Restos a Pagar não processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Liquidados (c) Pagos (d) Cancelados (e) Saldo (f) = (a+b-d-e) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 23.926.742,72 17.675.470,93 17.675.470,93 6.251.271,79 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 3.906,11 0,00 0,00 3.906,11 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 23.922.836,61 17.675.470,93 17.675.470,93 6.247.365,68 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.113.027,50 1.089.236,50 1.089.236,50 23.791,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 1.113.027,50 1.089.236,50 1.089.236,50 23.791,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.039.770,22 18.764.707,43 18.764.707,43 6.275.062,79 0,00 TOTAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS 12 - Dezembro de 2023 EXERCÍCIO 2023 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00003 - FUNDACAO EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Restos a Pagar processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (e) = (a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES 120.912,06 1.175.289,22 14.303.397,96 15.297.085,12 60.690,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.487,31 13.487,31 91.030,53 91.030,53 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107.424,75 1.161.801,91 14.212.367,43 15.206.054,59 60.690,00 DESPESAS DE CAPITAL 406,00 406,00 1.260.267,68 1.260.267,68 0,00 INVESTIMENTOS 406,00 406,00 1.260.267,68 1.260.267,68 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.175.695,22 15.563.665,64 16.557.352,80 60.690,00 121.318,06 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO