DOEAM 20/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, quarta-feira, 20 de março de 2024 71 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2023 Anexo 13 EXERCÍCIO 2023 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 5.919.213,26 8.046.139,43 Receita Orçamentária (I) 4.523.374,77 7.253.007,27 Recursos Não Vinculados 1.395.838,49 793.132,16 Recursos Vinculados 1.395.838,49 0,00 Recursos Vinculados à Educação 0,00 793.132,16 Outras Destinações de Recursos 0,00 792.609,29 Recursos Vinculados a Convênios 0,00 522,87 Demais Destinações de Recursos 675.525.152,33 508.928.914,49 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 640.155.958,87 496.141.855,05 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 35.369.193,46 12.787.059,44 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 180.921.002,70 165.076.503,96 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 18.071.465,33 25.039.770,22 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 942.789,26 15.563.665,64 Inscrição de Restos a Pagar Processados 161.893.724,03 124.456.715,73 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 13.024,08 16.352,37 Outros Recebimentos Extraorçamentários 13.024,08 16.352,37 Adiantamentos Concedidos 19.169.950,47 14.013.435,46 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 19.169.950,47 14.013.435,46 Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 881.535.318,76 696.064.993,34 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 667.704.689,39 540.682.100,04 Despesa Orçamentária (VI) Recursos Não Vinculados 8.144.322,02 6.352.783,37 Recursos Vinculados 659.560.367,37 534.329.316,67 Recursos Vinculados à Educação 659.560.367,37 533.680.686,67 Outras Destinações de Recursos 0,00 648.630,00 Recursos Destinados a Convênios 0,00 648.630,00 2.400,00 1.692,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 2.400,00 1.692,00 197.426.877,44 136.211.250,83 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 18.764.707,43 12.360.126,04 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 16.557.352,80 94.075,30 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 162.089.698,08 123.740.697,12 Outros Pagamentos Extraorçamentários 15.119,13 16.352,37 Adiantamentos Concedidos 13.024,08 16.352,37 Demais Pagamentos 2.095,05 0,00 16.401.351,93 19.169.950,47 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) Caixa e Equivalente de Caixa 16.401.351,93 19.169.950,47 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 881.535.318,76 696.064.993,34 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 25.072.547,92 ATIVO CIRCULANTE 20.948.549,27 16.401.351,93 Caixa E Equivalentes De Caixa 19.169.950,47 876.475,91 Créditos A Curto Prazo 843.280,67 876.475,91 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 843.280,67 7.794.720,08 Estoques 935.318,13 146.841.553,55 ATIVO NÃO CIRCULANTE 154.041.155,21 9.370.798,84 Realizável A Longo Prazo 9.370.798,84 9.370.798,84 VPD Pagas Antecipadamente 9.370.798,84 137.470.754,71 Imobilizado 144.670.356,37 138.084.464,60 Bens Móveis 130.595.646,85 60.725.077,80 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 46.036.658,39 60.111.367,91 Bens Imóveis 60.111.367,91 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 1.937.203,19 PASSIVO CIRCULANTE 17.808.930,13 555.262,92 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 1.977,80 508.844,40 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 16.737.383,06 284.921,76 Provisões A Curto Prazo 284.921,76 588.174,11 Demais Obrigações a Curto Prazo 784.647,51 588.174,11 Valores Restituíveis 784.647,51 17.420.724,23 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 16.024.885,74 17.420.724,23 Demais Obrigações A Longo Prazo 16.024.885,74 TOTAL DO PASSIVO 19.357.927,42 33.833.815,87 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 152.556.174,05 Resultados Acumulados 141.155.888,61 152.556.174,05 141.155.888,61 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 171.914.101,47 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 174.989.704,48 171.914.101,47 174.989.704,48 Página: 001 Rel_Anexo_14 - emitido em: 19/03/2024 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 25.072.547,92 ATIVO CIRCULANTE 20.948.549,27 16.401.351,93 Caixa E Equivalentes De Caixa 19.169.950,47 876.475,91 Créditos A Curto Prazo 843.280,67 876.475,91 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 843.280,67 7.794.720,08 Estoques 935.318,13 146.841.553,55 ATIVO NÃO CIRCULANTE 154.041.155,21 9.370.798,84 Realizável A Longo Prazo 9.370.798,84 9.370.798,84 VPD Pagas Antecipadamente 9.370.798,84 137.470.754,71 Imobilizado 144.670.356,37 138.084.464,60 Bens Móveis 130.595.646,85 60.725.077,80 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 46.036.658,39 60.111.367,91 Bens Imóveis 60.111.367,91 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 1.937.203,19 PASSIVO CIRCULANTE 17.808.930,13 555.262,92 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 1.977,80 508.844,40 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 16.737.383,06 284.921,76 Provisões A Curto Prazo 284.921,76 588.174,11 Demais Obrigações a Curto Prazo 784.647,51 588.174,11 Valores Restituíveis 784.647,51 17.420.724,23 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 16.024.885,74 17.420.724,23 Demais Obrigações A Longo Prazo 16.024.885,74 TOTAL DO PASSIVO 19.357.927,42 33.833.815,87 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 152.556.174,05 Resultados Acumulados 141.155.888,61 152.556.174,05 141.155.888,61 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 171.914.101,47 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 174.989.704,48 171.914.101,47 174.989.704,48 Página: 001 Rel_Anexo_14 - emitido em: 19/03/2024 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO