DOE 22/03/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº056 | FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2024
96
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO DE 2023 QUADRO 2
| PASSIVO | NOTA EXPLICATIVA | EXERCICIO 2023 | EXERCICIO 2022 |
|---|---|---|---|
| Fornecedores e Prestação de Serviços | 4.027,92 | 88.279,70 | |
| Impostos, Contribuições e Consignações | 111.938,68 | 98.001,33 | |
| Provisões | 114.990,81 | 103.524,98 | |
| Obrigações por empréstimos | 2.615.116,30 | 2.624.618,90 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.846.073,71 | 2.914.424,91 | |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 411.517.592,45 | 415.829.868,97 | |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | |||
| Empréstimo CEF fase Retorno | 4 | 722.102.502,96 | 714.468.300,97 |
| TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 722.102.502,96 | 714.468.300,97 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||
| Capital Social | 3 | 29.404.405,00 | 29.404.405,00 |
| Reserva de Capital | 0,29 | 0,29 | |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | 20.850.824,68 | 21.448.190,04 | |
| Prejuízos Acumulados | 13 | -358.712.516,50 | -345.273.018,38 |
| Conta de liquidação | -4.218.008,95 | -4.218.008,95 | |
| TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO | - 312.675.295,48 | - 298.638.432,00 | |
| TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 12 | 409.427.207,48 | 415.829.868,97 |
| TOTAL PASSIVO | 412.273.281,19 | 418.744.293,88 |
Fortaleza, 31 de dezembro de 2023.
Vilani Pinheiro Falcão LIQUIDANTE Antonio Eldair da Cunha ASSESSOR DA LIQUIDANTE Francisco José Cabral da Costa ASSESSOR DA LIQUIDANTE Henrique Machado da Ponte Neto ASSESSOR DA LIQUIDANTE Joao Batista Oliveira Nascimento CONTADOR - CRC-CE 7127
DEMONSTRAÇAO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2023 E 2022 QUADRO 3
| DEMONSTRAÇAO DAS CONTAS | NOTA EXPLICATIVA | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 1.114.600,04 | 901.123,19 | |
| Receitas de Comercialização | 705.356,85 | 496.340,47 | |
| Receitas na Gestão de Créditos | 409.243,19 | 404.782,72 | |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO | 1.114.600,04 | 901.123,19 | |
| DESPESA OPERACIONAL BRUTA | 5.214.977,68 | 5.087.014,95 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.178.854,22 | 5.054.471,05 | |
| Despesas de Pessoal | 1.027.738,13 | 1.078.776,50 | |
| Encargos Sociais | 466.406,17 | 408.443,80 | |
| Serviços de Terceiros | 3.201.414,14 | 3.109.592,59 | |
| Despesas com Materiais | 43.461,23 | 35.356,36 | |
| Encargos Diversos | 439.834,55 | 422.301,80 | |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 36.123,46 | 32.543,90 | |
| Despesas Tributárias | 36.123,46 | 32.543,90 | |
| RESULTADO FINANCEIRO | -13.260.167,44 | -13.747.489,84 | |
| Despesas Financeiras | 6 | 13.328.205,50 | 13.789.218,72 |
| Receitas Financeiras | 7 | 68.038,06 | 41.728,88 |
| LUCRO (PREJUIZO OPERACIONAL) | -17.360.545,08 | -17.933.381,60 | |
| Outras Despesas | 6 | 5.703.376,60 | 357,60 |
| Outras Receitas | 7 | 9.400.117,83 | 3.394.757,81 |
| LUCRO (PREJUIZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA | -13.663.803,85 | -14.538.981,39 | |
| Imposto de Renda Pessoa Jurídica | 10 | 0,00 | 0,00 |
| LUCRO ANTES DA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCRO | -13.663.803,85 | -14.538.981,39 | |
| Contribuição Social s/Lucro LÍQUIDO | 10 | -13.663.803,85 | -14.538.981,39 |
| LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO | 13 | -13.663.803,85 | -14.538.981,39 |
| LUCRO(PREJUÍZO)POR AÇAO | -0,46 | -0,49 |
Fortaleza, 31 de dezembro de 2023.
Vilani Pinheiro Falcão LIQUIDANTE Antonio Eldair da Cunha ASSESSOR DA LIQUIDANTE Francisco José Cabral da Costa ASSESSOR DA LIQUIDANTE Henrique Machado da Ponte Neto ASSESSOR DA LIQUIDANTE Joao Batista Oliveira Nascimento CONTADOR - CRC-CE 7127
COHAB- CEARA “EM LIQUIDAÇÃO¨ DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
| COHAB- CEARA “EM LIQU | IDAÇÃO¨ DMP |
L - DEMONST |
RAÇÃO DAS MUTAÇÕ |
ES DO PATRIM |
ÔNIO LÍQUID |
O EM:31/1 |
2/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | CAPITAL SOCIAL |
RESERVA DE CAPITAL |
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL |
RESERVA DE LUCROS |
DEMAIS RESERVAS |
RESULTADOS ACUMULADOS |
TOTAL |
| SALDO INÍCIO DO EXERCÍCIO |
29.404.405,00 | 0,29 | 21.448.190,04 | 0,00 | -4.218.008,95 | -345.273.018,38 | -298.638.432,00 |
| AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.305,73 | 224.305,73 |
| AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FORMAÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCICIO (NOTA 7) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.663.803,85 | -13.663.803,85 |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL |
0,00 | 0,00 | -597.365,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -597.365,36 |