DOEAM 26/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, terça-feira, 26 de março de 2024 28 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 43.526.398,36 ATIVO CIRCULANTE 36.809.264,28 13.019.844,46 Caixa E Equivalentes De Caixa 8.806.427,64 29.305.847,34 Créditos A Curto Prazo 26.642.345,17 29.297.347,47 Clientes 26.633.845,30 8.499,87 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 8.499,87 1.200.706,56 Estoques 1.360.491,47 14.354.353,21 ATIVO NÃO CIRCULANTE 14.987.496,73 600,00 Investimentos 600,00 600,00 Participações Permanentes 600,00 600,00 Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial 600,00 14.353.753,21 Imobilizado 14.986.896,73 13.122.780,79 Bens Móveis 12.924.888,80 2.429.066,74 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 1.598.031,23 3.660.039,16 Bens Imóveis 3.660.039,16 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 93.978,41 PASSIVO CIRCULANTE 688.052,01 44.304,51 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 0,02 0,02 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 685.794,33 49.673,88 Demais Obrigações a Curto Prazo 2.257,66 49.673,88 Valores Restituíveis 2.257,66 TOTAL DO PASSIVO 93.978,41 688.052,01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 57.786.773,16 Resultados Acumulados 51.108.709,00 57.786.773,16 51.108.709,00 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 57.880.751,57 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 51.796.761,01 57.880.751,57 51.796.761,01 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 43.526.398,36 ATIVO CIRCULANTE 36.809.264,28 13.019.844,46 Caixa E Equivalentes De Caixa 8.806.427,64 29.305.847,34 Créditos A Curto Prazo 26.642.345,17 29.297.347,47 Clientes 26.633.845,30 8.499,87 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 8.499,87 1.200.706,56 Estoques 1.360.491,47 14.354.353,21 ATIVO NÃO CIRCULANTE 14.987.496,73 600,00 Investimentos 600,00 600,00 Participações Permanentes 600,00 600,00 Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial 600,00 14.353.753,21 Imobilizado 14.986.896,73 13.122.780,79 Bens Móveis 12.924.888,80 2.429.066,74 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 1.598.031,23 3.660.039,16 Bens Imóveis 3.660.039,16 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 93.978,41 PASSIVO CIRCULANTE 688.052,01 44.304,51 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 0,02 0,02 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 685.794,33 49.673,88 Demais Obrigações a Curto Prazo 2.257,66 49.673,88 Valores Restituíveis 2.257,66 TOTAL DO PASSIVO 93.978,41 688.052,01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 57.786.773,16 Resultados Acumulados 51.108.709,00 57.786.773,16 51.108.709,00 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 57.880.751,57 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 51.796.761,01 57.880.751,57 51.796.761,01 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 13.028.344,33 ATIVO FINANCEIRO 8.814.927,51 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 1.591.055,77 850.082,61 ATIVO PERMANENTE 44.852.407,24 42.981.833,50 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 56.289.695,80 SALDO PATRIMONIAL 50.946.678,40 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 411.249,39 Obrigações Contratuais 52.326,00 TOTAL 411.249,39 52.326,00 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Exercício Anterior Exercício Atual Títulos DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11.428.788,69 Recursos Não Vinculados 7.956.345,03 8.499,87 Recursos Vinculados 8.499,87 0,00 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados a Operações de Créditos 0,00 0,00 Recursos Vinculados a Convênios 0,00 0,00 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 8.499,87 0,00 Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00 Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 0,00 8.499,87 Demais Vinculações Legais 0,00 0,00 Outras Vinculações 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 TOTAL 11.437.288,56 7.964.844,90 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO