DOEAM 26/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, terça-feira, 26 de março de 2024 57 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS 12 - Dezembro de 2023 EXERCÍCIO 2023 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00005 - EMPRESAS EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Restos a Pagar processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (e) = (a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES 34.591,00 559.559,21 13.200.229,69 13.695.400,94 29.796,96 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.108,74 29.046,96 29.108,74 0,00 29.046,96 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.482,26 530.512,25 13.171.120,95 13.695.400,94 750,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 497.113,88 497.113,88 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 497.113,88 497.113,88 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 559.559,21 13.697.343,57 14.192.514,82 29.796,96 34.591,00 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS 00005 - EMPRESAS 12 - Dezembro de 2023 Anexo 13 EXERCÍCIO 2023 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 124.773.994,70 145.837.171,69 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 102.148.016,19 134.164.429,35 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 22.625.978,51 11.672.742,34 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 7.555.534,71 27.296.455,81 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 3.595.135,08 9.806.002,08 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 572.439,93 13.697.343,57 Inscrição de Restos a Pagar Processados 3.372.835,08 3.780.304,48 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 15.124,62 12.805,68 Outros Recebimentos Extraorçamentários 15.124,62 12.805,68 Adiantamentos Concedidos 0,00 126.816,67 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 0,00 126.816,67 Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 132.329.529,41 173.260.444,17 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 106.173.838,82 157.833.688,26 Despesa Orçamentária (VI) Recursos Não Vinculados 105.392.297,82 156.833.899,56 Recursos Vinculados 781.541,00 999.788,70 Outras Destinações de Recursos 0,00 999.788,70 Demais Destinações de Recursos 0,00 999.788,70 Demais Vinculações Legais 781.541,00 0,00 0,00 119.816,70 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 0,00 119.816,70 25.877.486,92 15.306.939,21 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 8.266.261,73 11.224.070,42 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 14.192.514,82 412.983,79 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.403.585,75 3.657.079,32 Outros Pagamentos Extraorçamentários 15.124,62 12.805,68 Adiantamentos Concedidos 15.014,62 12.805,68 Demais Pagamentos 110,00 0,00 278.203,67 0,00 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) Caixa e Equivalente de Caixa 278.203,67 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 132.329.529,41 173.260.444,17 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS 00005 - EMPRESAS 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 290.088,28 ATIVO CIRCULANTE 20.768,34 278.203,67 Caixa E Equivalentes De Caixa 0,00 0,00 Créditos A Curto Prazo 110,00 0,00 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 110,00 11.884,61 Estoques 20.658,34 68.353.657,69 ATIVO NÃO CIRCULANTE 87.207.716,74 2.648.219,76 Realizável A Longo Prazo 11.097.704,20 2.648.219,76 VPD Pagas Antecipadamente 11.097.704,20 65.705.437,93 Imobilizado 76.110.012,54 65.849.006,19 Bens Móveis 76.185.917,08 536.611,59 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 468.947,87 393.043,33 Bens Imóveis 393.043,33 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 781.638,85 PASSIVO CIRCULANTE 14.462.261,37 118.762,04 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 238,13 488.268,89 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 14.256.664,65 174.607,92 Demais Obrigações a Curto Prazo 205.358,59 174.607,92 Valores Restituíveis 205.358,59 TOTAL DO PASSIVO 781.638,85 14.462.261,37 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 67.862.107,12 Resultados Acumulados 72.766.223,71 67.862.107,12 72.766.223,71 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 68.643.745,97 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 87.228.485,08 68.643.745,97 87.228.485,08 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS 00005 - EMPRESAS 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 290.088,28 ATIVO CIRCULANTE 20.768,34 278.203,67 Caixa E Equivalentes De Caixa 0,00 0,00 Créditos A Curto Prazo 110,00 0,00 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 110,00 11.884,61 Estoques 20.658,34 68.353.657,69 ATIVO NÃO CIRCULANTE 87.207.716,74 2.648.219,76 Realizável A Longo Prazo 11.097.704,20 2.648.219,76 VPD Pagas Antecipadamente 11.097.704,20 65.705.437,93 Imobilizado 76.110.012,54 65.849.006,19 Bens Móveis 76.185.917,08 536.611,59 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 468.947,87 393.043,33 Bens Imóveis 393.043,33 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 781.638,85 PASSIVO CIRCULANTE 14.462.261,37 118.762,04 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 238,13 488.268,89 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 14.256.664,65 174.607,92 Demais Obrigações a Curto Prazo 205.358,59 174.607,92 Valores Restituíveis 205.358,59 TOTAL DO PASSIVO 781.638,85 14.462.261,37 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 67.862.107,12 Resultados Acumulados 72.766.223,71 67.862.107,12 72.766.223,71 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 68.643.745,97 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 87.228.485,08 68.643.745,97 87.228.485,08 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO