DOEAM 26/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, terça-feira, 26 de março de 2024 58 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS 00005 - EMPRESAS 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 278.203,67 ATIVO FINANCEIRO 110,00 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 4.376.773,93 24.268.263,45 ATIVO PERMANENTE 68.365.542,30 87.228.375,08 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 64.266.972,04 SALDO PATRIMONIAL 62.960.221,63 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 990.570,00 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 990.570,00 21.926.525,75 Obrigações Contratuais 118.421.521,41 TOTAL 22.917.095,75 119.412.091,41 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS Atos Potenciais Ativos 11.489,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 11.489,00 TOTAL 11.489,00 11.489,00 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS 00005 - EMPRESAS 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Exercício Anterior Exercício Atual Títulos DESTINAÇÃO DE RECURSOS -4.030.552,67 Recursos Não Vinculados -24.200.135,86 -68.017,59 Recursos Vinculados -68.017,59 0,00 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados a Operações de Créditos 0,00 0,00 Recursos Vinculados a Convênios -68.017,59 0,00 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 -68.017,59 Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 0,00 0,00 Demais Vinculações Legais 0,00 0,00 Outras Vinculações 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 TOTAL -4.098.570,26 -24.268.153,45 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 12 - Dezembro de 2023 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS 00005 - EMPRESAS Mês de Referência: Anexo 15 EXERCÍCIO 2023 Exercício Atual Exercício Anterior Títulos VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 124.812.638,25 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 145.837.171,69 124.773.994,70 Transferências e Delegações Recebidas 145.837.171,69 124.773.994,70 Transferências Intragovernamentais 145.837.171,69 38.643,55 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 0,00 8.846,59 Ganhos com Incorporação de Ativos 0,00 29.796,96 Desincorporação de Passivos 0,00 129.687.973,18 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 159.220.003,58 4.862.470,22 Pessoal e Encargos 5.217.788,51 3.441.074,24 Remuneração a Pessoal 3.521.774,68 960.922,68 Encargos Patronais 1.186.755,07 335.201,71 Benefícios a Pessoal 411.221,40 125.271,59 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 98.037,36 85.516.752,69 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 127.907.541,91 44.511.070,22 Uso de Material de Consumo 67.675.864,39 40.938.018,75 Serviços 60.096.122,65 67.663,72 Depreciação, Amortização e Exaustão 135.554,87 10,92 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 87.779,94 10,92 Juros e Encargos de Mora 87.779,94 35.274.021,07 Transferências e Delegações Concedidas 12.372.762,39 19.078.641,63 Transferências Intragovernamentais 119.816,70 10.060.618,98 Transferências Intergovernamentais 12.252.945,69 6.134.760,46 Transferências a Instituições Privadas 0,00 10.621,32 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 15.035,30 10.621,32 Desincorporação de Ativos 15.035,30 1.863,33 Tributárias 98.794,32 1.863,33 Contribuições 98.794,32 4.022.233,63 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 13.520.301,21 3.935.809,03 Subvenções Econômicas 6.701.283,34 86.424,60 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 6.819.017,87 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO -4.875.334,93 -13.382.831,89 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO